名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心成长混合 | 0.5847 | 0.17% |
中邮纯债聚利债券A | 1.1741 | 0.11% |
中邮纯债聚利债券C | 1.169 | 0.11% |
中邮纯债汇利三个月定… | 1.0273 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4668 | 1.73% |
中邮现金驿站货币B | 0.4542 | 1.68% |
中邮货币B | 0.4647 | 1.65% |
中邮现金驿站货币A | 0.4404 | 1.63% |
中邮现金驿站货币E | 0.4017 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3254.31 | 616.52 | 18.94% | 205.51 | 6.31% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 1896.59 | 284.42 | 15.00% | 94.81 | 5.00% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 3509.26 | 576.17 | 16.42% | 192.06 | 5.47% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1893.43 | 285.81 | 15.09% | 95.27 | 5.03% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 4315.26 | 577.21 | 13.38% | 192.40 | 4.46% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 2212.85 | 285.84 | 12.92% | 95.28 | 4.31% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1542.55 | 239.36 | 15.52% | 79.79 | 5.17% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |