永赢邦利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
335840.49元 |
| 本期利润 |
251800.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
598735.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
11660537.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53238.28元 |
| 本期利润 |
69412.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229791.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
4217790.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161781.29元 |
| 本期利润 |
140337.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91515.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
2344616.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114789.54元 |
| 本期利润 |
118507.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126436.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
3133894.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8628.24元 |
| 本期利润 |
15986.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135266.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
5016373.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32.69元 |
| 本期利润 |
42.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
1123.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25.49元 |
| 本期利润 |
35.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
2213.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
