永赢邦利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4382526061.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4382526061.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13792.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4383120391.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
4032028.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
807416295.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
908289.64 |
| 应付托管费 |
302763.22 |
| 应付销售服务费 |
3412.81 |
| 应付税费 |
194647.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276387.77 |
| 负债合计 |
813133824.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3327453917.83 |
| 所有者权益合计 |
3569986567.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4383120391.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167133.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4526397702.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4526397702.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
11690788.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3749040.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4542004663.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1002622968.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
895323.1 |
| 应付托管费 |
298441.03 |
| 应付销售服务费 |
665.36 |
| 应付税费 |
182653.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234068.14 |
| 负债合计 |
1004234119.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3278706473.44 |
| 所有者权益合计 |
3537770544.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4542004663.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268465.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3722396309.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3722396309.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
20566654.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3743233628.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
676168211.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
822683.19 |
| 应付托管费 |
274227.73 |
| 应付销售服务费 |
435.29 |
| 应付税费 |
185986.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322641.26 |
| 负债合计 |
677774186.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2905785804.76 |
| 所有者权益合计 |
3065459441.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3743233628.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
469506.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4130.91 |
| 交易性金融资产 |
6475001621.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6475001621.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
18978050.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
180460408.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57848.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6674971566.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1403103329.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1326703.99 |
| 应付托管费 |
442234.67 |
| 应付销售服务费 |
648.55 |
| 应付税费 |
223228.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323477.87 |
| 负债合计 |
1405419623.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4962390422.26 |
| 所有者权益合计 |
5269551942.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6674971566.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176561.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5398356000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5398356000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
20438585.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75611419.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5494582565.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
608973366.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1053995.87 |
| 应付托管费 |
351331.97 |
| 应付销售服务费 |
468.11 |
| 应付税费 |
174480.8 |
| 应付利息 |
195948.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
611081356.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4667418363.32 |
| 所有者权益合计 |
4883501208.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5494582565.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1173528.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2185333000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2185333000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3310920.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27003092.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2216820541.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
467044126.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
397408.85 |
| 应付托管费 |
132469.6 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
21412.0 |
| 应付利息 |
43629.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
467784851.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1705636640.86 |
| 所有者权益合计 |
1749035689.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2216820541.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270739.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4190.65 |
| 交易性金融资产 |
220094000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220094000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
724450.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2633534.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223726915.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50774723.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39370.96 |
| 应付托管费 |
13123.68 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
5085.11 |
| 应付利息 |
11386.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
51027793.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169694924.22 |
| 所有者权益合计 |
172699121.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
223726915.4 |
