| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 150748466.67 |
| 1.利息收入 | 31497.66 |
| 存款利息收入 | 5974.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146632212.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164441315.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17809103.58 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4081767.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2989.28 |
| 减：二、费用 | 32024950.42 |
| 1.管理人报酬 | 10207889.31 |
| 2.托管费 | 3402629.73 |
| 3.销售服务费 | 22552.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17903239.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17903239.5 |
| 6.其他费用 | 255186.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118723516.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118723516.25 |
| 一、收入： | 90748819.14 |
| 1.利息收入 | 19228.85 |
| 存款利息收入 | 4015.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74222247.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83797344.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9575096.99 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16507309.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.81 |
| 减：二、费用 | 14746157.13 |
| 1.管理人报酬 | 5034885.88 |
| 2.托管费 | 1678295.26 |
| 3.销售服务费 | 3057.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7782650.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7782650.88 |
| 6.其他费用 | 139507.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76002662.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76002662.01 |
| 一、收入： | 185568067.94 |
| 1.利息收入 | 1209577.5 |
| 存款利息收入 | 12835.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210117787.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224488681.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14370894.32 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25778346.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19049.75 |
| 减：二、费用 | 38752701.66 |
| 1.管理人报酬 | 15377932.19 |
| 2.托管费 | 5125977.44 |
| 3.销售服务费 | 11241.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17701756.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17701756.56 |
| 6.其他费用 | 275420.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146815366.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146815366.28 |
| 一、收入： | 97394009.12 |
| 1.利息收入 | 1197011.52 |
| 存款利息收入 | 2988.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100734772.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107446882.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6712109.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4554008.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16234.18 |
| 减：二、费用 | 19336103.93 |
| 1.管理人报酬 | 8355983.39 |
| 2.托管费 | 2785327.79 |
| 3.销售服务费 | 8392.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7921763.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7921763.11 |
| 6.其他费用 | 136098.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78057905.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78057905.19 |
| 一、收入： | 106982593.85 |
| 1.利息收入 | 82473302.1 |
| 存款利息收入 | 3081.06 |
| 债券利息收入 | 82346203.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5846833.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7013451.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1166618.28 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18662458.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17245507.82 |
| 1.管理人报酬 | 5937257.62 |
| 2.托管费 | 1979085.86 |
| 3.销售服务费 | 471.45 |
| 4.交易费用 | 206670.0 |
| 5.利息支出 | 8776704.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8776704.72 |
| 6.其他费用 | 269237.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89737086.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89737086.03 |
| 一、收入： | 16601944.41 |
| 1.利息收入 | 12664878.94 |
| 存款利息收入 | 849.61 |
| 债券利息收入 | 12558447.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1531629.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1612452.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -80823.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2405436.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2497211.66 |
| 1.管理人报酬 | 1002494.47 |
| 2.托管费 | 334164.82 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 63900.0 |
| 5.利息支出 | 982260.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 982260.22 |
| 6.其他费用 | 106258.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14104732.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14104732.75 |
| 一、收入： | 3319705.59 |
| 1.利息收入 | 2941653.97 |
| 存款利息收入 | 82941.01 |
| 债券利息收入 | 2573303.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80272.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34112.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -46160.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458324.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 580472.27 |
| 1.管理人报酬 | 239933.34 |
| 2.托管费 | 79977.86 |
| 3.销售服务费 | 1.36 |
| 4.交易费用 | 19403.18 |
| 5.利息支出 | 67216.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67216.37 |
| 6.其他费用 | 172376.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2739233.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2739233.32 |
