【永赢邦利债券C(008559)，永赢邦利债券C(008559)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	2.84%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8246	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5792	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5743	2.83%
广发中证港股通互联网指数发起式A	0.8792	2.69%
广发中证港股通互联网指数发起式C	0.8789	2.68%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9303	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7991	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8029	2.66%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9281	2.65%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
永赢港股通品质生活慧…	0.6922	0.93%
永赢中证500ETF	1.0283	0.57%
永赢股息优选C	1.423	0.32%
永赢股息优选A	1.4347	0.32%
永赢沪深300ETF	4.9019	0.28%
名称	万份收益	7日年化
永赢天天利货币E	0.4791	1.77%
永赢货币A	0.5398	1.74%
永赢货币E	0.4936	1.59%
永赢天天利货币A	None	--

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.73%
兴全有机增长混合	-1.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.98%	0.17%	0.58%	1.33%	2.98%	4.17%	7.65%	11.66%
沪深300	2.28%	-0.48%	-3.49%	-3.27%	2.28%	-11.03%	-22.97%	-31.84%
同类平均 [债券型]	2.70%	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	4.48%	7.83%	12.43%
同类排名 [债券型]	551\|2683	114\|2894	402\|2897	732\|2812	596\|2685	920\|2423	631\|2080	684\|1785
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中上	领先	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-03	1.0966	1.1566	0.08%
2024-07-02	1.0957	1.1557	0.13%
2024-07-01	1.0943	1.1543	-0.16%
2024-06-30	1.096	1.156	0.00%
2024-06-28	1.096	1.156	0.05%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>永赢邦利债券C(008559)基金经理

吴玮:吴玮先生:复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。

谢越:谢越女士:中国,硕士,曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理,任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：35.6%

持有份额

截至2024-03-31 永赢邦利债券C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.14亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.37%
2.恒生前海恒…	47.24%
3.汇泉安阳纯…	36.67%
4.申万菱信安…	35.59%
5.申万菱信安…	35.20%
6.汇泉安阳纯…	34.17%
7.国联安增祺…	34.11%
8.南方兴利半…	15.50%
9.鹏华丰顺债…	10.39%
1176.永赢邦利债…	1.33%

名称	增长率
1.明亚久安9…	160.25%
2.明亚久安9…	155.23%
3.同泰恒利纯…	75.23%
4.同泰恒利纯…	75.05%
5.恒生前海恒…	46.46%
6.恒生前海恒…	45.40%
7.金信民富债…	36.92%
8.国联安增祺…	35.78%
9.金信民富债…	35.24%
1043.永赢邦利债…	2.98%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.21%
2.同泰恒利纯…	121.97%
3.恒生前海恒…	44.60%
4.恒生前海恒…	44.53%
5.国联安增祺…	39.03%
6.南方兴利半…	27.78%
7.平安惠复纯…	25.27%
8.平安惠复纯…	25.06%
9.淳厚稳鑫债…	18.45%
1280.永赢邦利债…	4.17%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	728.87%
2.南方宝元债…	618.83%
3.长盛全债指…	390.07%
4.东方臻宝纯…	369.66%
5.富国天利增…	350.76%
6.永赢双利债…	263.13%
7.易方达安心…	262.17%
8.金信民兴债…	257.02%
9.易方达增强…	256.50%
2227.永赢邦利债…	16.08%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.34%	1.56%	0.92%	0.27%	1.47%	0.71%	-0.14%	1.27%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1048\|3365	519\|3230	1300\|3112	2491\|2943	436\|2851	1589\|2778	1187\|2732	610\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	落后	领先	中下	中上	领先

	2023年度	2022年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	3.40%	2.53%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	2.81%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1432\|3112	848\|2732	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
吴玮	2020-07-13	至今	3年零357天	16.08%
谢越	2020-07-28	至今	3年零342天	15.97%