名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.64% | -0.04% | -0.50% | -2.65% | 0.53% | 0.03% | -2.72% | -0.24% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
372|1100 | 375|1225 | 624|1214 | 839|1182 | 530|1131 | 495|1036 | 432|837 | 274|671 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.025 | 1.099 | 0.05% | |
2024-08-22 | 1.0245 | 1.0985 | 0.01% | |
2024-08-21 | 1.0244 | 1.0984 | -0.13% | |
2024-08-20 | 1.0257 | 1.0997 | -0.18% | |
2024-08-19 | 1.0275 | 1.1015 | 0.20% |
截至2024-06-30 易方达裕富债券C期末总份额为0.20亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 89.00 | 3519.60 | 1.48% |
601233 | 桐昆股份 | 154.00 | 2458.64 | 1.03% |
600150 | 中国船舶 | 54.00 | 2226.43 | 0.94% |
002027 | 分众传媒 | 293.00 | 1778.91 | 0.75% |
600690 | 海尔智家 | 57.00 | 1632.13 | 0.69% |
000858 | 五粮液 | 12.00 | 1572.22 | 0.66% |
600309 | 万华化学 | 18.00 | 1506.42 | 0.63% |
002648 | 卫星化学 | 82.00 | 1490.54 | 0.63% |
000425 | 徐工机械 | 193.00 | 1383.74 | 0.58% |
000333 | 美的集团 | 19.00 | 1231.63 | 0.52% |