| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 71373703.67 |
| 存出保证金 | 230507.87 |
| 交易性金融资产 | 3219128426.13 |
| 股票投资 | 528710913.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2506543086.84 |
| 资产支持证券投资 | 183874425.74 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31006411.48 |
| 应收证券清算款 | 1845168.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22187.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3325435032.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 658943520.41 |
| 应付证券清算款 | 1983908.4 |
| 应付赎回款 | 482070.6 |
| 应付管理人报酬 | 1651326.23 |
| 应付托管费 | 550442.07 |
| 应付销售服务费 | 63299.3 |
| 应付税费 | 190170.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 664236.67 |
| 负债合计 | 664528974.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2624085094.98 |
| 所有者权益合计 | 2660906058.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3325435032.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1835128.46 |
| 结算备付金 | 84870070.15 |
| 存出保证金 | 10911006.56 |
| 交易性金融资产 | 7626894523.34 |
| 股票投资 | 1153661813.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6220235382.71 |
| 资产支持证券投资 | 252997327.46 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80011373.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5370.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7804527472.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1502259451.62 |
| 应付证券清算款 | 3375001.79 |
| 应付赎回款 | 154675965.29 |
| 应付管理人报酬 | 3114914.9 |
| 应付托管费 | 1038304.96 |
| 应付销售服务费 | 49796.11 |
| 应付税费 | 309575.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1224555.27 |
| 负债合计 | 1666047565.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5973816754.71 |
| 所有者权益合计 | 6138479907.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 7804527472.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31919548.53 |
| 结算备付金 | 35037301.0 |
| 存出保证金 | 268199.96 |
| 交易性金融资产 | 7798923623.36 |
| 股票投资 | 1058322622.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6640416914.78 |
| 资产支持证券投资 | 100184086.02 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101961154.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3000761.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7971110588.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2168946400.26 |
| 应付证券清算款 | 20340408.05 |
| 应付赎回款 | 49903842.1 |
| 应付管理人报酬 | 3070910.97 |
| 应付托管费 | 1023636.98 |
| 应付销售服务费 | 53897.62 |
| 应付税费 | 246248.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1008821.49 |
| 负债合计 | 2244594165.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5645501959.16 |
| 所有者权益合计 | 5726516423.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 7971110588.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1051344.25 |
| 结算备付金 | 21051541.96 |
| 存出保证金 | 91070.34 |
| 交易性金融资产 | 1739887875.95 |
| 股票投资 | 269065459.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1419619662.47 |
| 资产支持证券投资 | 51202753.98 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36651811.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11184753.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1809918396.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 159001687.67 |
| 应付证券清算款 | 31663805.47 |
| 应付赎回款 | 9778351.05 |
| 应付管理人报酬 | 730933.27 |
| 应付托管费 | 243644.44 |
| 应付销售服务费 | 15101.43 |
| 应付税费 | 72095.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184954.02 |
| 负债合计 | 201690573.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1423580227.4 |
| 所有者权益合计 | 1608227823.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1809918396.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1275664.78 |
| 结算备付金 | 18737422.85 |
| 存出保证金 | 33359.91 |
| 交易性金融资产 | 1753723056.13 |
| 股票投资 | 202621791.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1500847264.27 |
| 资产支持证券投资 | 50254000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4297395.61 |
| 应收利息 | 15113729.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186415.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1793367044.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 445073235.88 |
| 应付证券清算款 | 2635743.97 |
| 应付赎回款 | 2937367.06 |
| 应付管理人报酬 | 458589.57 |
| 应付托管费 | 152863.19 |
| 应付销售服务费 | 13490.8 |
| 应付税费 | 61662.33 |
| 应付利息 | 166254.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181990.28 |
| 负债合计 | 451791554.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1187740749.45 |
| 所有者权益合计 | 1341575489.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1793367044.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 744616.73 |
| 结算备付金 | 17253616.89 |
| 存出保证金 | 34478.49 |
| 交易性金融资产 | 716556988.17 |
| 股票投资 | 82272373.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 614173615.11 |
| 资产支持证券投资 | 20111000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 989397.26 |
| 应收利息 | 7798490.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 409343.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 743786932.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30036421.32 |
| 应付赎回款 | 3870472.46 |
| 应付管理人报酬 | 303508.65 |
| 应付托管费 | 101169.55 |
| 应付销售服务费 | 5821.07 |
| 应付税费 | 48206.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91504.0 |
| 负债合计 | 135486192.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550633807.98 |
| 所有者权益合计 | 608300739.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 743786932.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 651029.31 |
| 结算备付金 | 16749782.84 |
| 存出保证金 | 108131.44 |
| 交易性金融资产 | 360334024.41 |
| 股票投资 | 58880583.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 281509440.77 |
| 资产支持证券投资 | 19944000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13984126.99 |
| 应收证券清算款 | 4232887.64 |
| 应收利息 | 4467902.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 337689.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400865574.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7333002.86 |
| 应付管理人报酬 | 167965.39 |
| 应付托管费 | 55988.49 |
| 应付销售服务费 | 4795.38 |
| 应付税费 | 31322.31 |
| 应付利息 | -30124.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65147.81 |
| 负债合计 | 92696045.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289163938.44 |
| 所有者权益合计 | 308169528.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 400865574.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 783809.78 |
| 结算备付金 | 19262682.09 |
| 存出保证金 | 3456068.92 |
| 交易性金融资产 | 1042565320.81 |
| 股票投资 | 111572145.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 930993175.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19758306.39 |
| 应收利息 | 9579336.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 799941.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1096205465.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25305095.67 |
| 应付管理人报酬 | 516907.03 |
| 应付托管费 | 172302.36 |
| 应付销售服务费 | 7625.07 |
| 应付税费 | 77852.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61685.57 |
| 负债合计 | 103308310.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 983611872.53 |
| 所有者权益合计 | 992897155.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1096205465.92 |
