名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.82% | -0.26% | -0.48% | -0.79% | 4.74% | 0.86% | -0.17% | 0.94% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
247|1093 | 806|1179 | 822|1179 | 932|1157 | 199|1100 | 437|1012 | 367|816 | 266|647 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.043 | 1.127 | -0.16% | |
2024-07-19 | 1.0447 | 1.1287 | 0.04% | |
2024-07-18 | 1.0443 | 1.1283 | 0.13% | |
2024-07-17 | 1.0429 | 1.1269 | -0.15% | |
2024-07-16 | 1.0445 | 1.1285 | -0.11% |
截至2024-06-30 易方达裕富债券A期末总份额为22.46亿份,相比增加3.35亿份 (本季申购数为4.73亿份,赎回数为1.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 89.00 | 3519.60 | 1.48% |
601233 | 桐昆股份 | 154.00 | 2458.64 | 1.03% |
600150 | 中国船舶 | 54.00 | 2226.43 | 0.94% |
002027 | 分众传媒 | 293.00 | 1778.91 | 0.75% |
600690 | 海尔智家 | 57.00 | 1632.13 | 0.69% |
000858 | 五粮液 | 12.00 | 1572.22 | 0.66% |
600309 | 万华化学 | 18.00 | 1506.42 | 0.63% |
002648 | 卫星化学 | 82.00 | 1490.54 | 0.63% |
000425 | 徐工机械 | 193.00 | 1383.74 | 0.58% |
000333 | 美的集团 | 19.00 | 1231.63 | 0.52% |