| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
| 华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
| 华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21339875.65元 |
| 本期利润 | -20718803.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23395198.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1871元 |
| 期末基金资产净值 | 101650021.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5314728.8元 |
| 本期利润 | -6845929.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10603677.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0806元 |
| 期末基金资产净值 | 121031005.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14183329.25元 |
| 本期利润 | -30619107.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3872946.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 136076509.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9123903.51元 |
| 本期利润 | -15592925.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11263650.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 158793137.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38544139.94元 |
| 本期利润 | 9982973.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27166285.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1714元 |
| 期末基金资产净值 | 185646242.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6974499.77元 |
| 本期利润 | -17860303.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25101870.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 354007708.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203503923.74元 |
| 本期利润 | 244176049.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78229291.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1111元 |
| 期末基金资产净值 | 782243221.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.11% |
