名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 158092.42 |
存出保证金 | 27731.34 |
交易性金融资产 | 93885740.74 |
股票投资 | 93885740.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22506.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102290960.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 198710.65 |
应付赎回款 | 31510.67 |
应付管理人报酬 | 103370.72 |
应付托管费 | 17228.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290118.85 |
负债合计 | 640939.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 125045219.69 |
所有者权益合计 | 101650021.48 |
负债和所有者权益合计 | 102290960.83 |
资产: | |
银行存款 | 8640842.74 |
结算备付金 | 359607.55 |
存出保证金 | 36288.7 |
交易性金融资产 | 112104487.83 |
股票投资 | 112104487.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1098898.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 99705.17 |
应收申购款 | 2922.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122342752.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 709916.17 |
应付赎回款 | 71946.86 |
应付管理人报酬 | 147163.71 |
应付托管费 | 24527.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 358193.79 |
负债合计 | 1311747.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 131634683.04 |
所有者权益合计 | 121031005.14 |
负债和所有者权益合计 | 122342752.95 |
资产: | |
银行存款 | 19981050.55 |
结算备付金 | 11935.16 |
存出保证金 | 52182.29 |
交易性金融资产 | 115770835.37 |
股票投资 | 115770835.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4258203.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6383.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 140080590.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3476923.77 |
应付赎回款 | 19218.71 |
应付管理人报酬 | 175586.62 |
应付托管费 | 29264.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 303087.13 |
负债合计 | 4004080.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 139949456.04 |
所有者权益合计 | 136076509.65 |
负债和所有者权益合计 | 140080590.32 |
资产: | |
银行存款 | 30263462.43 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 23069.06 |
交易性金融资产 | 110651538.82 |
股票投资 | 110651538.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23461214.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19467.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 164418752.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4912092.83 |
应付赎回款 | 164749.27 |
应付管理人报酬 | 190464.82 |
应付托管费 | 31744.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 326563.73 |
负债合计 | 5625614.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 147529487.15 |
所有者权益合计 | 158793137.29 |
负债和所有者权益合计 | 164418752.07 |
资产: | |
银行存款 | 14911636.12 |
结算备付金 | 475303.14 |
存出保证金 | 143767.99 |
交易性金融资产 | 170759908.88 |
股票投资 | 170759908.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1985.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 186292601.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 248415.64 |
应付托管费 | 41402.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194500.0 |
负债合计 | 646359.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 158479956.99 |
所有者权益合计 | 185646242.27 |
负债和所有者权益合计 | 186292601.86 |
资产: | |
银行存款 | 42287796.81 |
结算备付金 | 1173322.71 |
存出保证金 | 369904.2 |
交易性金融资产 | 321179643.68 |
股票投资 | 321179643.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3369.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33753.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 365047789.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13399.68 |
应付赎回款 | 9956256.43 |
应付管理人报酬 | 457077.7 |
应付托管费 | 76179.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128049.29 |
负债合计 | 11040081.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 328905837.71 |
所有者权益合计 | 354007708.03 |
负债和所有者权益合计 | 365047789.65 |
资产: | |
银行存款 | 161777396.9 |
结算备付金 | 384578.72 |
存出保证金 | 849024.24 |
交易性金融资产 | 635553662.95 |
股票投资 | 635553662.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11478.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1512128.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 800088269.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15086298.45 |
应付管理人报酬 | 1043592.48 |
应付托管费 | 173932.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238302.11 |
负债合计 | 17845047.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 704013930.75 |
所有者权益合计 | 782243221.85 |
负债和所有者权益合计 | 800088269.37 |