| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
| 华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
| 华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18575071.14 |
| 1.利息收入 | 40423.24 |
| 存款利息收入 | 40423.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19242818.4 |
| 股票投资收益 | -23689887.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4447069.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621071.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6252.19 |
| 减：二、费用 | 2143732.68 |
| 1.管理人报酬 | 1661379.77 |
| 2.托管费 | 276896.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205456.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20718803.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20718803.82 |
| 一、收入： | -5600674.66 |
| 1.利息收入 | 23264.96 |
| 存款利息收入 | 23264.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4098385.21 |
| 股票投资收益 | -7647701.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3549316.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1531200.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5645.92 |
| 减：二、费用 | 1245254.47 |
| 1.管理人报酬 | 978828.0 |
| 2.托管费 | 163137.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103288.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6845929.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6845929.13 |
| 一、收入： | -27836879.65 |
| 1.利息收入 | 69788.51 |
| 存款利息收入 | 69788.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11487798.1 |
| 股票投资收益 | -13765916.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2278118.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16435778.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16908.32 |
| 减：二、费用 | 2782227.98 |
| 1.管理人报酬 | 2210361.02 |
| 2.托管费 | 368393.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203473.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30619107.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30619107.63 |
| 一、收入： | -14163196.07 |
| 1.利息收入 | 29493.55 |
| 存款利息收入 | 29493.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7735314.24 |
| 股票投资收益 | -8351666.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616352.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6469022.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11647.04 |
| 减：二、费用 | 1429729.86 |
| 1.管理人报酬 | 1139131.61 |
| 2.托管费 | 189855.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100742.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15592925.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15592925.93 |
| 一、收入： | 19467364.34 |
| 1.利息收入 | 147216.89 |
| 存款利息收入 | 146668.76 |
| 债券利息收入 | 548.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47054251.46 |
| 股票投资收益 | 44480610.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745766.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1827874.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28561166.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
827062.33 |
| 减：二、费用 | 9484390.74 |
| 1.管理人报酬 | 5179589.01 |
| 2.托管费 | 863264.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3211869.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229665.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9982973.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9982973.6 |
| 一、收入： | -11610230.1 |
| 1.利息收入 | 100694.73 |
| 存款利息收入 | 100146.6 |
| 债券利息收入 | 548.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1471374.73 |
| 股票投资收益 | -3575139.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745766.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357997.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10885803.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646253.19 |
| 减：二、费用 | 6250072.96 |
| 1.管理人报酬 | 3358142.26 |
| 2.托管费 | 559690.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2205585.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126652.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17860303.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17860303.06 |
| 一、收入： | 274535325.24 |
| 1.利息收入 | 1454295.93 |
| 存款利息收入 | 1346113.7 |
| 债券利息收入 | 684.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226348693.64 |
| 股票投资收益 | 215579757.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659738.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10109197.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40672125.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6060209.8 |
| 减：二、费用 | 30359275.63 |
| 1.管理人报酬 | 16441365.95 |
| 2.托管费 | 2740227.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10968026.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209652.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244176049.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244176049.61 |
