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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
| 华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
| 华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4118 | 1.98% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4613 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.5491 | 1.92% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4396 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.4837 | 1.68% |
| 景顺长城货币B | 0.5312 | 1.58% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3733 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59298.63元 |
| 本期利润 | 105800.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326429.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1577元 |
| 期末基金资产净值 | 2425625.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33994.69元 |
| 本期利润 | 65628.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 289649.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1452元 |
| 期末基金资产净值 | 2298337.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11561.49元 |
| 本期利润 | -25083.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226320.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1189元 |
| 期末基金资产净值 | 2129373.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2459.44元 |
| 本期利润 | 2076.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41101.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1511元 |
| 期末基金资产净值 | 314091.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2340.59元 |
| 本期利润 | 4059.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10577.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1548元 |
| 期末基金资产净值 | 79054.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 674.96元 |
| 本期利润 | 1991.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9233.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1453元 |
| 期末基金资产净值 | 72782.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15394.93元 |
| 本期利润 | 2379.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22248.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.159元 |
| 期末基金资产净值 | 162196.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10213.04元 |
| 本期利润 | -108.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127383.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.149元 |
| 期末基金资产净值 | 982419.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3.16元 |
| 本期利润 | 6.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 753.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.162元 |
| 期末基金资产净值 | 5406.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.21% |
