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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 115.85% | 0.11% | 34.30 |
| 2024-03-31 | -- | 131.67% | 0.44% | 235.35 |
| 2023-12-31 | -- | 132.15% | 0.76% | 242.56 |
| 2023-09-30 | -- | 137.29% | 0.66% | 230.98 |
| 2023-06-30 | -- | 137.18% | 0.06% | 229.83 |
| 2023-03-31 | -- | 97.28% | 0.23% | 232.22 |
| 2022-12-31 | -- | 140.12% | 0.24% | 212.94 |
| 2022-09-30 | -- | 110.12% | 0.04% | 228.07 |
| 2022-06-30 | -- | 127.71% | 0.11% | 31.41 |
| 2022-03-31 | -- | 112.96% | 0.17% | 12.70 |
| 2021-12-31 | -- | 125.5% | 0.31% | 7.91 |
| 2021-09-30 | -- | 129.65% | 0.21% | 10.17 |
| 2021-06-30 | -- | 113.86% | 0.09% | 7.28 |
| 2021-03-31 | -- | 101.8% | 0.17% | 6.40 |
| 2020-12-31 | -- | 130.01% | 0.51% | 16.22 |
| 2020-09-30 | -- | 121.7% | 0.7% | 34.90 |
| 2020-06-30 | -- | 114.5% | 0.1% | 98.24 |
| 2020-03-31 | -- | 82.68% | 1.14% | 34.15 |
| 2019-12-31 | -- | 125.46% | 1.13% | 0.54 |
