日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4118 | 1.98% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4613 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.5491 | 1.92% |
景顺长城景丰货币B | 0.4396 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.4837 | 1.68% |
景顺长城货币B | 0.5312 | 1.58% |
景顺长城景丰货币E | 0.3733 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 39312634.97 |
存出保证金 | 27305.72 |
交易性金融资产 | 7109190034.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7109190034.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 274667.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7150572256.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1768378717.81 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1363621.15 |
应付托管费 | 454540.37 |
应付销售服务费 | 205.01 |
应付税费 | 445774.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 458317.53 |
负债合计 | 1771101176.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4570692591.67 |
所有者权益合计 | 5379471079.85 |
负债和所有者权益合计 | 7150572256.28 |
资产: | |
银行存款 | 2598137.8 |
结算备付金 | 1436687.74 |
存出保证金 | 6617.74 |
交易性金融资产 | 9367630303.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9367630303.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9371671746.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2539282411.49 |
应付证券清算款 | 112431.04 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2012422.66 |
应付托管费 | 670807.55 |
应付销售服务费 | 191.22 |
应付税费 | 683420.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 255883.29 |
负债合计 | 2543017567.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5903731354.52 |
所有者权益合计 | 6828654178.84 |
负债和所有者权益合计 | 9371671746.69 |
资产: | |
银行存款 | 2162927.27 |
结算备付金 | 10241960.05 |
存出保证金 | 13061.53 |
交易性金融资产 | 7238054546.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7238054546.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7250472495.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2081827368.59 |
应付证券清算款 | 105731.46 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1542503.17 |
应付托管费 | 514167.72 |
应付销售服务费 | 182.51 |
应付税费 | 610832.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 414531.02 |
负债合计 | 2085015316.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4601704527.02 |
所有者权益合计 | 5165457179.19 |
负债和所有者权益合计 | 7250472495.77 |
资产: | |
银行存款 | 4098161.72 |
结算备付金 | 3460763.87 |
存出保证金 | 8673.76 |
交易性金融资产 | 8761439238.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8761439238.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8769006837.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1905389149.61 |
应付证券清算款 | 2890.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1690394.11 |
应付托管费 | 563464.69 |
应付销售服务费 | 25.8 |
应付税费 | 449844.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231037.15 |
负债合计 | 1908326806.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5927360303.08 |
所有者权益合计 | 6860680031.16 |
负债和所有者权益合计 | 8769006837.72 |
资产: | |
银行存款 | 2381120.26 |
结算备付金 | 5376990.46 |
存出保证金 | 2071.04 |
交易性金融资产 | 3138926400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3138926400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 55444940.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3202131522.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 699629281.48 |
应付证券清算款 | 32449.16 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 635350.71 |
应付托管费 | 211783.56 |
应付销售服务费 | 6.82 |
应付税费 | 222093.21 |
应付利息 | 24174.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219000.0 |
负债合计 | 701036540.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2157177540.12 |
所有者权益合计 | 2501094981.67 |
负债和所有者权益合计 | 3202131522.41 |
资产: | |
银行存款 | 1311637.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2803.96 |
交易性金融资产 | 1655106167.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1655106167.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29003747.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1685424356.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 231007473.49 |
应付证券清算款 | 4767.12 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 362844.88 |
应付托管费 | 120948.27 |
应付销售服务费 | 6.0 |
应付税费 | 131292.36 |
应付利息 | 30615.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113138.35 |
负债合计 | 231789287.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1267134806.19 |
所有者权益合计 | 1453635068.75 |
负债和所有者权益合计 | 1685424356.54 |
资产: | |
银行存款 | 1515562.33 |
结算备付金 | 4606138.82 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1560536959.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1560536959.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30152160.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1596810820.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 394552916.6 |
应付证券清算款 | 1009440.88 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 303606.86 |
应付托管费 | 101202.28 |
应付销售服务费 | 13.64 |
应付税费 | 155597.7 |
应付利息 | 27692.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 339000.0 |
负债合计 | 396533144.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1034447727.99 |
所有者权益合计 | 1200277676.05 |
负债和所有者权益合计 | 1596810820.98 |
资产: | |
银行存款 | 1040746.67 |
结算备付金 | 21672.93 |
存出保证金 | 25667.37 |
交易性金融资产 | 1235243455.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1205051455.16 |
资产支持证券投资 | 30192000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20899663.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1257231205.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 204038517.98 |
应付证券清算款 | 6206.73 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 259970.17 |
应付托管费 | 86656.74 |
应付销售服务费 | 80.85 |
应付税费 | 111318.23 |
应付利息 | 17473.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233426.14 |
负债合计 | 204775738.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 915354697.38 |
所有者权益合计 | 1052455467.14 |
负债和所有者权益合计 | 1257231205.21 |
资产: | |
银行存款 | 1054697.46 |
结算备付金 | 8591655.19 |
存出保证金 | 22541.93 |
交易性金融资产 | 1128229761.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1068109761.74 |
资产支持证券投资 | 60120000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7992058.91 |
应收利息 | 21590693.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1167481408.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 306995185.5 |
应付证券清算款 | 8411334.71 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 233300.01 |
应付托管费 | 77766.65 |
应付销售服务费 | 0.05 |
应付税费 | 124408.28 |
应付利息 | 13725.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219000.0 |
负债合计 | 316113995.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 732627658.1 |
所有者权益合计 | 851367413.32 |
负债和所有者权益合计 | 1167481408.7 |