]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
| 华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
| 华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4118 | 1.98% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4613 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.5491 | 1.92% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4396 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.4837 | 1.68% |
| 景顺长城货币B | 0.5312 | 1.58% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3733 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 377885633.27 |
| 1.利息收入 | 1538211.0 |
| 存款利息收入 | 452961.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256372790.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256372790.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119974631.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 72942397.57 |
| 1.管理人报酬 | 20118465.17 |
| 2.托管费 | 6706155.09 |
| 3.销售服务费 | 2302.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45003236.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45003236.07 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304943235.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304943235.7 |
| 一、收入： | 231184949.28 |
| 1.利息收入 | 1232728.08 |
| 存款利息收入 | 171122.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142510732.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142510732.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87441488.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29863208.99 |
| 1.管理人报酬 | 10762765.64 |
| 2.托管费 | 3587588.56 |
| 3.销售服务费 | 1117.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14908400.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14908400.77 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201321740.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201321740.29 |
| 一、收入： | 91690827.44 |
| 1.利息收入 | 547146.12 |
| 存款利息收入 | 243584.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210165252.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210165252.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119021571.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46938641.61 |
| 1.管理人报酬 | 18809405.44 |
| 2.托管费 | 6269801.83 |
| 3.销售服务费 | 874.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20950984.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20950984.32 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44752185.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44752185.83 |
| 一、收入： | 83749101.03 |
| 1.利息收入 | 218115.05 |
| 存款利息收入 | 90006.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88675218.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88675218.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5144232.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15662726.79 |
| 1.管理人报酬 | 6453067.34 |
| 2.托管费 | 2151022.43 |
| 3.销售服务费 | 75.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6697658.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6697658.51 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68086374.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68086374.24 |
| 一、收入： | 90164682.7 |
| 1.利息收入 | 70305901.09 |
| 存款利息收入 | 101981.09 |
| 债券利息收入 | 70132558.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5663065.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5663065.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25521846.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.6 |
| 减：二、费用 | 13080748.97 |
| 1.管理人报酬 | 4743384.54 |
| 2.托管费 | 1581128.14 |
| 3.销售服务费 | 84.25 |
| 4.交易费用 | 45837.99 |
| 5.利息支出 | 6246382.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6246382.33 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77083933.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77083933.73 |
| 一、收入： | 32643859.89 |
| 1.利息收入 | 24906349.24 |
| 存款利息收入 | 39078.67 |
| 债券利息收入 | 24821374.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5915715.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5915715.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13653225.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3750387.67 |
| 1.管理人报酬 | 1793200.41 |
| 2.托管费 | 597733.47 |
| 3.销售服务费 | 38.68 |
| 4.交易费用 | 13497.8 |
| 5.利息支出 | 1138027.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1138027.65 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28893472.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28893472.22 |
| 一、收入： | 43227054.04 |
| 1.利息收入 | 53116523.69 |
| 存款利息收入 | 156440.67 |
| 债券利息收入 | 51761821.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 1114072.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5621598.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5413866.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 207731.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15512945.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1878.19 |
| 减：二、费用 | 10288312.86 |
| 1.管理人报酬 | 3267842.11 |
| 2.托管费 | 1089280.78 |
| 3.销售服务费 | 391.69 |
| 4.交易费用 | 26702.65 |
| 5.利息支出 | 5481222.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5481222.56 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32938741.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32938741.18 |
| 一、收入： | 26066932.74 |
| 1.利息收入 | 22429006.41 |
| 存款利息收入 | 73935.01 |
| 债券利息收入 | 21706219.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 613740.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6411060.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6203328.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 207731.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2773977.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844.11 |
| 减：二、费用 | 4082857.47 |
| 1.管理人报酬 | 1458359.75 |
| 2.托管费 | 486120.01 |
| 3.销售服务费 | 251.53 |
| 4.交易费用 | 20727.65 |
| 5.利息支出 | 1919276.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1919276.57 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21984075.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21984075.27 |
| 一、收入： | 51457860.29 |
| 1.利息收入 | 48833053.47 |
| 存款利息收入 | 216397.09 |
| 债券利息收入 | 47920323.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 402691.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13110623.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13110623.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10485819.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 12316762.31 |
| 1.管理人报酬 | 2538241.52 |
| 2.托管费 | 846080.46 |
| 3.销售服务费 | 0.05 |
| 4.交易费用 | 48385.97 |
| 5.利息支出 | 8475859.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8475859.11 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39141097.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39141097.98 |
