日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4118 | 1.98% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4613 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.5491 | 1.92% |
景顺长城景丰货币B | 0.4396 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.4837 | 1.68% |
景顺长城货币B | 0.5312 | 1.58% |
景顺长城景丰货币E | 0.3733 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7294.24 | 2011.85 | 27.58% | 670.62 | 9.19% | -- | -- | 0.23 | 0.00% |
2023-06-30 | 2986.32 | 1076.28 | 36.04% | 358.76 | 12.01% | -- | -- | 0.11 | 0.00% |
2022-12-31 | 4693.86 | 1880.94 | 40.07% | 626.98 | 13.36% | -- | -- | 0.09 | 0.00% |
2022-06-30 | 1566.27 | 645.31 | 41.20% | 215.10 | 13.73% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 1308.07 | 474.34 | 36.26% | 158.11 | 12.09% | 4.58 | 0.35% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 375.04 | 179.32 | 47.81% | 59.77 | 15.94% | 1.35 | 0.36% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1028.83 | 326.78 | 31.76% | 108.93 | 10.59% | 2.67 | 0.26% | 0.04 | 0.00% |
2020-06-30 | 408.29 | 145.84 | 35.72% | 48.61 | 11.91% | 2.07 | 0.51% | 0.03 | 0.01% |
2019-12-31 | 1231.68 | 253.82 | 20.61% | 84.61 | 6.87% | 4.84 | 0.39% | 0.00 | 0.00% |