| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财龙头家电指数E | 0.8792 | 2.24% |
| 东财龙头家电指数A | 0.881 | 2.24% |
| 东财龙头家电指数C | 0.8701 | 2.24% |
| 东财中证证券保险指数… | 0.8463 | 1.73% |
| 东财中证证券保险指数… | 0.8359 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.99% | -- | 5.83% | 5467.63 |
| 2024-03-31 | 95.08% | -- | 5.83% | 5672.82 |
| 2023-12-31 | 94.96% | -- | 5.44% | 6637.26 |
| 2023-09-30 | 95.29% | -- | 6.01% | 6740.71 |
| 2023-06-30 | 94.65% | -- | 5.44% | 6271.31 |
| 2023-03-31 | 94.57% | -- | 5.27% | 6732.26 |
| 2022-12-31 | 95.2% | -- | 6.17% | 6725.97 |
| 2022-09-30 | 94.96% | -- | 6.43% | 7630.51 |
| 2022-06-30 | 95.11% | -- | 5.91% | 6996.85 |
| 2022-03-31 | 95.09% | -- | 5.57% | 5957.73 |
| 2021-12-31 | 95.05% | -- | 5.61% | 7174.29 |
| 2021-09-30 | 94.81% | -- | 5.48% | 5699.66 |
| 2021-06-30 | 95.44% | -- | 7.3% | 5274.07 |
| 2021-03-31 | 95.48% | -- | 5.48% | 4935.37 |
| 2020-12-31 | 95.91% | -- | 7.24% | 7620.66 |
| 2020-09-30 | 95.14% | -- | 5.39% | 9714.41 |
| 2020-06-30 | 95.17% | -- | 8.32% | 8869.58 |
