| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财龙头家电指数E | 0.8792 | 2.24% |
| 东财龙头家电指数A | 0.881 | 2.24% |
| 东财龙头家电指数C | 0.8701 | 2.24% |
| 东财中证证券保险指数… | 0.8463 | 1.73% |
| 东财中证证券保险指数… | 0.8359 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1038.98 | -1295.67 | 124.71% | -- | -- | 158.63 | -15.27% |
| 2023-06-30 | -712.29 | -862.17 | 121.04% | -- | -- | 115.09 | -16.16% |
| 2022-12-31 | -2774.81 | -1194.51 | 43.05% | -- | -- | 112.71 | -4.06% |
| 2022-06-30 | -1650.73 | -491.18 | 29.76% | -- | -- | 81.29 | -4.92% |
| 2021-12-31 | -102.29 | 2293.78 | -2242.48% | -- | -- | 71.25 | -69.66% |
| 2021-06-30 | 2106.27 | 1883.88 | 89.44% | -- | -- | 52.06 | 2.47% |
| 2020-12-31 | 5741.09 | 3622.14 | 63.09% | -- | -- | 111.01 | 1.93% |
| 2020-06-30 | 3006.95 | 454.53 | 15.12% | -- | -- | 81.97 | 2.73% |
