| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安上证证券ETF | 0.9494 | 0.99% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5027 | 0.52% |
| 汇安消费龙头混合A | 0.5129 | 0.51% |
| 富时中国A50ETF | 1.4374 | 0.48% |
| 汇安沪深300增强A | 1.1864 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 110.69% | 0.52% | 1.27 |
| 2024-03-31 | -- | 112.1% | 1.2% | 1.31 |
| 2023-12-31 | -- | 94.3% | 2.17% | 1.45 |
| 2023-09-30 | -- | 103.94% | 0.29% | 1.48 |
| 2023-06-30 | -- | 98.93% | 0.12% | 1.53 |
| 2023-03-31 | -- | 93.72% | 0.13% | 1.58 |
| 2022-12-31 | -- | 101.98% | 0.09% | 1.59 |
| 2022-09-30 | -- | 100.76% | 0.07% | 978.21 |
| 2022-06-30 | -- | 100.09% | 0.56% | 999.83 |
| 2022-03-31 | -- | 94.27% | 0.64% | 991.93 |
| 2021-12-31 | -- | 96.31% | 0.43% | 984.46 |
| 2021-09-30 | -- | 93.07% | 0.36% | 1001.79 |
| 2021-06-30 | -- | 94.86% | 2.77% | 1.89 |
| 2021-03-31 | -- | 100.38% | 0.63% | 2.03 |
| 2020-12-31 | -- | 115.35% | 3.54% | 1.94 |
| 2020-09-30 | -- | 106.2% | 0.44% | 1.98 |
| 2020-06-30 | -- | 103.64% | 0.26% | 1.76 |
| 2020-03-31 | -- | 96.77% | 2.66% | 2.30 |
