汇安中债-广西信用债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20044125.84元 |
| 本期利润 |
28575814.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1614571.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
270949876.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11765357.99元 |
| 本期利润 |
19427952.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5137515.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
1002191445.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21852254.19元 |
| 本期利润 |
24532812.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3157991.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
1000211254.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18302551.51元 |
| 本期利润 |
18513072.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37680196.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
1035935264.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44578367.25元 |
| 本期利润 |
46873259.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19154069.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
1016971551.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21885904.59元 |
| 本期利润 |
21030243.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33223832.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
1031042940.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41502761.64元 |
| 本期利润 |
27192246.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10889075.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
909899811.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18083156.02元 |
| 本期利润 |
12529570.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12625876.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
1011624275.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
