| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9069 | 3.54% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.3856 | 3.27% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6659 | 3.26% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6721 | 3.26% |
| 汇安泓阳三年持有期混… | 0.7888 | 3.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33251461.73 |
| 1.利息收入 | 332350.65 |
| 存款利息收入 | 85389.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24387273.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24387273.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8531837.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 4675244.76 |
| 1.管理人报酬 | 2712231.1 |
| 2.托管费 | 904076.94 |
| 3.销售服务费 | 75.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 373852.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373852.67 |
| 6.其他费用 | 558577.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28576216.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28576216.97 |
| 一、收入： | 21832917.67 |
| 1.利息收入 | 246235.65 |
| 存款利息收入 | 31924.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13923966.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13923966.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7662715.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2404700.88 |
| 1.管理人报酬 | 1496622.34 |
| 2.托管费 | 498874.09 |
| 3.销售服务费 | 39.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63850.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63850.26 |
| 6.其他费用 | 274846.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19428216.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19428216.79 |
| 一、收入： | 30323513.7 |
| 1.利息收入 | 437071.25 |
| 存款利息收入 | 77938.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27212219.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27212219.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2674185.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.93 |
| 减：二、费用 | 5539664.33 |
| 1.管理人报酬 | 3053558.6 |
| 2.托管费 | 1017852.86 |
| 3.销售服务费 | 40065.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 630534.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630534.61 |
| 6.其他费用 | 620979.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24783849.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24783849.37 |
| 一、收入： | 21167183.7 |
| 1.利息收入 | 295931.15 |
| 存款利息收入 | 34833.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20660291.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20660291.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210923.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.9 |
| 减：二、费用 | 2499523.29 |
| 1.管理人报酬 | 1543876.1 |
| 2.托管费 | 514625.41 |
| 3.销售服务费 | 24847.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38364.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38364.44 |
| 6.其他费用 | 284191.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18667660.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18667660.41 |
| 一、收入： | 52397667.08 |
| 1.利息收入 | 55609497.52 |
| 存款利息收入 | 60502.47 |
| 债券利息收入 | 55149595.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5536381.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5536381.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2324550.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.4 |
| 减：二、费用 | 5406786.42 |
| 1.管理人报酬 | 3093419.86 |
| 2.托管费 | 1031139.97 |
| 3.销售服务费 | 12982.82 |
| 4.交易费用 | 3830.9 |
| 5.利息支出 | 504210.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504210.76 |
| 6.其他费用 | 567473.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46990880.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46990880.66 |
| 一、收入： | 23917622.09 |
| 1.利息收入 | 27332306.36 |
| 存款利息收入 | 37504.83 |
| 债券利息收入 | 27280932.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2559010.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2559010.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-855674.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.4 |
| 减：二、费用 | 2887020.91 |
| 1.管理人报酬 | 1511018.48 |
| 2.托管费 | 503672.77 |
| 3.销售服务费 | 48.0 |
| 4.交易费用 | 1900.4 |
| 5.利息支出 | 495278.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495278.29 |
| 6.其他费用 | 279003.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21030601.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21030601.18 |
| 一、收入： | 33671630.63 |
| 1.利息收入 | 50705179.96 |
| 存款利息收入 | 691597.98 |
| 债券利息收入 | 46408214.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2722796.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2722796.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14310755.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.62 |
| 减：二、费用 | 6478907.18 |
| 1.管理人报酬 | 3032354.34 |
| 2.托管费 | 1010784.8 |
| 3.销售服务费 | 101.23 |
| 4.交易费用 | 14073.21 |
| 5.利息支出 | 1712359.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1712359.1 |
| 6.其他费用 | 545542.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27192723.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27192723.45 |
| 一、收入： | 15044072.75 |
| 1.利息收入 | 22024375.38 |
| 存款利息收入 | 646647.24 |
| 债券利息收入 | 17772752.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1426633.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1426633.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5553669.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2514251.04 |
| 1.管理人报酬 | 1503961.43 |
| 2.托管费 | 501320.49 |
| 3.销售服务费 | 54.22 |
| 4.交易费用 | 11832.3 |
| 5.利息支出 | 168713.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168713.02 |
| 6.其他费用 | 265752.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12529821.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12529821.71 |
