名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9069 | 3.54% |
汇安行业龙头混合 | 1.3856 | 3.27% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6659 | 3.26% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6721 | 3.26% |
汇安泓阳三年持有期混… | 0.7888 | 3.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 467.52 | 271.22 | 58.01% | 90.41 | 19.34% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 240.47 | 149.66 | 62.24% | 49.89 | 20.75% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 553.97 | 305.36 | 55.12% | 101.79 | 18.37% | -- | -- | 4.01 | 0.72% |
2022-06-30 | 249.95 | 154.39 | 61.77% | 51.46 | 20.59% | -- | -- | 2.48 | 0.99% |
2021-12-31 | 540.68 | 309.34 | 57.21% | 103.11 | 19.07% | 0.38 | 0.07% | 1.30 | 0.24% |
2021-06-30 | 288.70 | 151.10 | 52.34% | 50.37 | 17.45% | 0.19 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 647.89 | 303.24 | 46.80% | 101.08 | 15.60% | 1.41 | 0.22% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 251.43 | 150.40 | 59.82% | 50.13 | 19.94% | 1.18 | 0.47% | 0.01 | 0.00% |