| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道盛彦混合A | 0.7426 | 1.17% |
| 博道盛彦混合C | 0.7311 | 1.16% |
| 博道盛兴一年持有期混… | 0.8692 | 1.14% |
| 博道惠泰优选混合C | 0.8739 | 0.71% |
| 博道惠泰优选混合A | 0.8803 | 0.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 70.60 | 40.53 | 57.41% | 8.69 | 12.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 34.52 | 21.26 | 61.58% | 4.56 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 58.05 | 36.59 | 63.03% | 7.84 | 13.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 29.83 | 17.94 | 60.13% | 3.84 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 68.94 | 35.68 | 51.76% | 7.65 | 11.09% | 9.04 | 13.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 38.45 | 17.54 | 45.62% | 3.76 | 9.78% | 5.68 | 14.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 300.72 | 135.61 | 45.09% | 29.06 | 9.66% | 105.31 | 35.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 193.78 | 103.10 | 53.20% | 22.09 | 11.40% | 60.72 | 31.33% | -- | -- |
