名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64186550.13元 |
本期利润 | -259657310.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1161元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.47% |
本期基金份额净值增长率 | -16.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -778019990.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3792元 |
期末基金资产净值 | 1273831970.88元 |
期末基金份额净值 | 0.6208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22378641.77元 |
本期利润 | -69726095.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.04% |
本期基金份额净值增长率 | -4.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -645745434.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2903元 |
期末基金资产净值 | 1578505737.32元 |
期末基金份额净值 | 0.7097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -344027431.61元 |
本期利润 | -519094859.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1872元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.33% |
本期基金份额净值增长率 | -19.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -633656284.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2596元 |
期末基金资产净值 | 1807251700.99元 |
期末基金份额净值 | 0.7404元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -245640925.81元 |
本期利润 | -255224181.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0877元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.17% |
本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -517481579.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1775元 |
期末基金资产净值 | 2432646265.91元 |
期末基金份额净值 | 0.8344元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -265049685.04元 |
本期利润 | -366427186.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1267元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.68% |
本期基金份额净值增长率 | -12.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -270314412.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0931元 |
期末基金资产净值 | 2677633865.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9226元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35854751.63元 |
本期利润 | 34181971.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -40504174.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.014元 |
期末基金资产净值 | 3068082573.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0611元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4619851.97元 |
本期利润 | 140405626.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0491元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4644979.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
期末基金资产净值 | 3009958594.3元 |
期末基金份额净值 | 1.049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.9% |