名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2090790.29 |
存出保证金 | 88507.01 |
交易性金融资产 | 1319321722.94 |
股票投资 | 1226522673.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92799049.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 94990065.09 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53038.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1441856414.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14728806.59 |
应付赎回款 | 2247273.18 |
应付管理人报酬 | 1451301.01 |
应付托管费 | 241883.49 |
应付销售服务费 | 75779.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 622107.31 |
负债合计 | 19367150.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2296215743.47 |
所有者权益合计 | 1422489263.25 |
负债和所有者权益合计 | 1441856414.18 |
资产: | |
银行存款 | 120616048.23 |
结算备付金 | 2463275.07 |
存出保证金 | 217288.81 |
交易性金融资产 | 1643994781.74 |
股票投资 | 1518930770.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 110871474.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 115000000.0 |
应收证券清算款 | 217767.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 351640.11 |
应收申购款 | 58957.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1882919758.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 114810588.93 |
应付赎回款 | 1380304.49 |
应付管理人报酬 | 2174245.4 |
应付托管费 | 362374.23 |
应付销售服务费 | 91566.81 |
应付税费 | 82.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 475332.24 |
负债合计 | 119294494.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2489644883.5 |
所有者权益合计 | 1763625264.14 |
负债和所有者权益合计 | 1882919758.57 |
资产: | |
银行存款 | 89975415.21 |
结算备付金 | 6883777.94 |
存出保证金 | 243822.64 |
交易性金融资产 | 1942562235.92 |
股票投资 | 1829583356.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 112978879.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 176088.0 |
应收申购款 | 34972.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2109876311.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 76063081.3 |
应付赎回款 | 1742960.15 |
应付管理人报酬 | 2588797.9 |
应付托管费 | 431466.32 |
应付销售服务费 | 112824.71 |
应付税费 | 30.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1123188.33 |
负债合计 | 82062349.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2743091707.55 |
所有者权益合计 | 2027813962.56 |
负债和所有者权益合计 | 2109876311.83 |
资产: | |
银行存款 | 335841841.91 |
结算备付金 | 1494536.79 |
存出保证金 | 401918.97 |
交易性金融资产 | 2398998022.24 |
股票投资 | 2398456097.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 541925.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10999583.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1537860.9 |
应收申购款 | 74680.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2749348445.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3207850.11 |
应付托管费 | 534641.69 |
应付销售服务费 | 145477.15 |
应付税费 | 2.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1587651.12 |
负债合计 | 5475622.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3292490981.63 |
所有者权益合计 | 2743872823.03 |
负债和所有者权益合计 | 2749348445.45 |
资产: | |
银行存款 | 558124859.63 |
结算备付金 | 5230425.52 |
存出保证金 | 675298.15 |
交易性金融资产 | 2457973376.3 |
股票投资 | 2457973376.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3077570.6 |
应收利息 | 61811.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46317.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3025189658.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1249444.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3897290.59 |
应付托管费 | 649548.41 |
应付销售服务费 | 175026.83 |
应付税费 | 21.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230000.0 |
负债合计 | 8717229.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3272630130.53 |
所有者权益合计 | 3016472429.56 |
负债和所有者权益合计 | 3025189658.86 |
资产: | |
银行存款 | 537258514.19 |
结算备付金 | 2353761.07 |
存出保证金 | 972091.36 |
交易性金融资产 | 2970906981.27 |
股票投资 | 2970906981.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56309.59 |
应收股利 | 793748.36 |
应收申购款 | 182511.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3512523916.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52317374.5 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4159845.88 |
应付托管费 | 693307.63 |
应付销售服务费 | 185193.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119014.74 |
负债合计 | 59992733.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3255737313.29 |
所有者权益合计 | 3452531183.57 |
负债和所有者权益合计 | 3512523916.98 |
资产: | |
银行存款 | 99373757.49 |
结算备付金 | 85864188.47 |
存出保证金 | 353071.75 |
交易性金融资产 | 2328098035.51 |
股票投资 | 2328098035.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 876800000.0 |
应收证券清算款 | 114550805.93 |
应收利息 | -270558.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 116169.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3504885470.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 116443612.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4156198.79 |
应付托管费 | 692699.77 |
应付销售服务费 | 182447.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99000.0 |
负债合计 | 123688806.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3224124689.25 |
所有者权益合计 | 3381196663.85 |
负债和所有者权益合计 | 3504885470.82 |