名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -261215244.22 |
1.利息收入 | 608652.31 |
存款利息收入 | 379084.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43746846.99 |
股票投资收益 | -73005329.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3785908.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16421045.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-218077049.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29628581.74 |
1.管理人报酬 | 24227081.8 |
2.托管费 | 4037846.96 |
3.销售服务费 | 1115695.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247886.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-290843825.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-290843825.96 |
一、收入: | -60737203.43 |
1.利息收入 | 232402.45 |
存款利息收入 | 220874.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41716292.75 |
股票投资收益 | 29058305.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 550245.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12107742.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102685898.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17537591.2 |
1.管理人报酬 | 14404363.27 |
2.托管费 | 2400727.21 |
3.销售服务费 | 608540.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123923.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78274794.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78274794.63 |
一、收入: | -541459111.44 |
1.利息收入 | 1407985.15 |
存款利息收入 | 1404171.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-346369379.98 |
股票投资收益 | -367151873.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 710564.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20071929.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-196497716.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44000310.55 |
1.管理人报酬 | 36113033.94 |
2.托管费 | 6018838.94 |
3.销售服务费 | 1611860.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256571.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-585459421.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-585459421.99 |
一、收入: | -264920487.78 |
1.利息收入 | 1093556.88 |
存款利息收入 | 1093556.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-255565653.52 |
股票投资收益 | -269656569.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 321.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14090594.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10448391.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23398443.53 |
1.管理人报酬 | 19190721.18 |
2.托管费 | 3198453.51 |
3.销售服务费 | 867916.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141351.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-288318931.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-288318931.31 |
一、收入: | -334567451.94 |
1.利息收入 | 3380629.69 |
存款利息收入 | 2449360.01 |
债券利息收入 | 2293.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-223822446.12 |
股票投资收益 | -237849815.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2377305.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11650063.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114125635.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80151394.8 |
1.管理人报酬 | 48880763.24 |
2.托管费 | 8146793.83 |
3.销售服务费 | 2177710.57 |
4.交易费用 | 20695809.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250308.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-414718846.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-414718846.74 |
一、收入: | 78358120.8 |
1.利息收入 | 2317613.34 |
存款利息收入 | 1467114.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2655924.69 |
股票投资收益 | -10785868.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8129943.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78696432.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41143818.84 |
1.管理人报酬 | 25398636.21 |
2.托管费 | 4233106.09 |
3.销售服务费 | 1126451.4 |
4.交易费用 | 10256201.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129423.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37214301.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37214301.96 |
一、收入: | 183458132.09 |
1.利息收入 | 15015076.31 |
存款利息收入 | 1520450.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5530297.66 |
股票投资收益 | 5447952.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82344.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
162881069.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31688.25 |
减:二、费用 | 26570059.08 |
1.管理人报酬 | 18412461.61 |
2.托管费 | 3068743.6 |
3.销售服务费 | 806689.2 |
4.交易费用 | 4182294.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99869.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156888073.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156888073.01 |