名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2962.86 | 2422.71 | 81.77% | 403.78 | 13.63% | -- | -- | 111.57 | 3.77% |
2023-06-30 | 1753.76 | 1440.44 | 82.13% | 240.07 | 13.69% | -- | -- | 60.85 | 3.47% |
2022-12-31 | 4400.03 | 3611.30 | 82.07% | 601.88 | 13.68% | -- | -- | 161.19 | 3.66% |
2022-06-30 | 2339.84 | 1919.07 | 82.02% | 319.85 | 13.67% | -- | -- | 86.79 | 3.71% |
2021-12-31 | 8015.14 | 4888.08 | 60.99% | 814.68 | 10.16% | 2069.58 | 25.82% | 217.77 | 2.72% |
2021-06-30 | 4114.38 | 2539.86 | 61.73% | 423.31 | 10.29% | 1025.62 | 24.93% | 112.65 | 2.74% |
2020-12-31 | 2657.01 | 1841.25 | 69.30% | 306.87 | 11.55% | 418.23 | 15.74% | 80.67 | 3.04% |