| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -618777989.82 |
| 1.利息收入 | 5019555.95 |
| 存款利息收入 | 1481795.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-907538528.31 |
| 股票投资收益 | -956562885.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5087478.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43936878.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283740982.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65931274.9 |
| 1.管理人报酬 | 56250506.73 |
| 2.托管费 | 9375084.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305681.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-684709264.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-684709264.72 |
| 一、收入： | -39919848.69 |
| 1.利息收入 | 4586226.59 |
| 存款利息收入 | 1181207.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-641837184.69 |
| 股票投资收益 | -669381136.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2020828.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25523123.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
597331109.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42147216.36 |
| 1.管理人报酬 | 35993200.7 |
| 2.托管费 | 5998866.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155148.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82067065.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82067065.05 |
| 一、收入： | -1931839016.51 |
| 1.利息收入 | 4749779.17 |
| 存款利息收入 | 1604993.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198706286.71 |
| 股票投资收益 | 96308520.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12875823.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89521942.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2135295082.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 151114216.56 |
| 1.管理人报酬 | 129291516.12 |
| 2.托管费 | 21548586.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274044.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2082953233.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2082953233.07 |
| 一、收入： | -1576881826.6 |
| 1.利息收入 | 733704.33 |
| 存款利息收入 | 579023.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170153973.49 |
| 股票投资收益 | 99084732.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8795596.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62273643.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1747769504.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78368186.2 |
| 1.管理人报酬 | 67055867.27 |
| 2.托管费 | 11175977.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136274.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1655250012.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1655250012.8 |
| 一、收入： | -1416216150.05 |
| 1.利息收入 | 8086110.08 |
| 存款利息收入 | 1662055.65 |
| 债券利息收入 | 6424054.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1764792109.22 |
| 股票投资收益 | 1697061856.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1605230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69335483.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3189094369.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 217209698.76 |
| 1.管理人报酬 | 177963891.54 |
| 2.托管费 | 29660648.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9298119.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287004.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1633425848.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1633425848.81 |
| 一、收入： | -67924119.55 |
| 1.利息收入 | 3526342.1 |
| 存款利息收入 | 926250.31 |
| 债券利息收入 | 2600091.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548282776.54 |
| 股票投资收益 | 502345735.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1605230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47542270.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-619733238.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110619016.55 |
| 1.管理人报酬 | 91972436.26 |
| 2.托管费 | 15328739.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3176082.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141746.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178543136.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178543136.1 |
| 一、收入： | 4660500902.94 |
| 1.利息收入 | 13475657.89 |
| 存款利息收入 | 2794228.22 |
| 债券利息收入 | 7482361.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
585248615.78 |
| 股票投资收益 | 530802632.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4164140.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50281843.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4061776629.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 142960574.86 |
| 1.管理人报酬 | 111252464.17 |
| 2.托管费 | 18542077.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12874013.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291847.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4517540328.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4517540328.08 |
| 一、收入： | 1284536248.87 |
| 1.利息收入 | 8143410.59 |
| 存款利息收入 | 2418860.0 |
| 债券利息收入 | 2525482.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98085273.1 |
| 股票投资收益 | 70773375.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9188553.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36500451.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1178307565.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55530466.84 |
| 1.管理人报酬 | 40848019.21 |
| 2.托管费 | 6808003.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7736302.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138003.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1229005782.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1229005782.03 |
