工银开元利率债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19852926.83元 |
| 本期利润 |
29627957.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3055882.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
207346289.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15627500.43元 |
| 本期利润 |
22804129.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10372553.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
1277482499.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99516761.55元 |
| 本期利润 |
83504175.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19074781.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
2890470534.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65428164.28元 |
| 本期利润 |
57184013.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17923555.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
4602683684.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34418077.63元 |
| 本期利润 |
40060755.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45999299.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
4138728882.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5013650.18元 |
| 本期利润 |
3963994.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1506278.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
103689787.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2892800.09元 |
| 本期利润 |
3563990.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135854.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
483626742.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4811459.4元 |
| 本期利润 |
-4044824.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3917953.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
997411253.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.39% |
