名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35482151.81 |
1.利息收入 | 2039469.72 |
存款利息收入 | 191192.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23483151.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23483151.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9844159.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115371.32 |
减:二、费用 | 5708447.05 |
1.管理人报酬 | 3836484.16 |
2.托管费 | 1278828.1 |
3.销售服务费 | 12549.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 362585.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 362585.39 |
6.其他费用 | 218000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29773704.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29773704.76 |
一、收入: | 26631412.29 |
1.利息收入 | 1763246.48 |
存款利息收入 | 165278.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17519185.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17519185.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7233707.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115272.99 |
减:二、费用 | 3752440.76 |
1.管理人报酬 | 2662787.83 |
2.托管费 | 887595.97 |
3.销售服务费 | 2042.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91835.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91835.37 |
6.其他费用 | 108178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22878971.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22878971.53 |
一、收入: | 100778529.32 |
1.利息收入 | 13382727.51 |
存款利息收入 | 592638.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102787219.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102787219.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15695945.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304528.66 |
减:二、费用 | 16390162.76 |
1.管理人报酬 | 11840359.3 |
2.托管费 | 3946786.42 |
3.销售服务费 | 85859.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 299157.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 299157.62 |
6.其他费用 | 218000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84388366.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84388366.56 |
一、收入: | 67453940.24 |
1.利息收入 | 8915271.6 |
存款利息收入 | 261546.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66657582.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66657582.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8244685.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125771.3 |
减:二、费用 | 10264221.54 |
1.管理人报酬 | 7572991.05 |
2.托管费 | 2524330.35 |
3.销售服务费 | 1163.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57557.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57557.32 |
6.其他费用 | 108178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57189718.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57189718.7 |
一、收入: | 45774944.19 |
1.利息收入 | 38182676.82 |
存款利息收入 | 494232.79 |
债券利息收入 | 34723656.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1949663.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1949663.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5642518.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84.87 |
减:二、费用 | 5704347.52 |
1.管理人报酬 | 3762410.32 |
2.托管费 | 1254136.82 |
3.销售服务费 | 1165.12 |
4.交易费用 | 46555.45 |
5.利息支出 | 422079.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 422079.81 |
6.其他费用 | 218000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40070596.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40070596.67 |
一、收入: | 4890905.84 |
1.利息收入 | 4453762.66 |
存款利息收入 | 20342.96 |
债券利息收入 | 4406049.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1488551.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1488551.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1051441.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32.78 |
减:二、费用 | 924499.66 |
1.管理人报酬 | 404938.79 |
2.托管费 | 134979.61 |
3.销售服务费 | 431.18 |
4.交易费用 | 7937.03 |
5.利息支出 | 282910.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 282910.49 |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3966406.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3966406.18 |
一、收入: | 6713876.68 |
1.利息收入 | 18162797.46 |
存款利息收入 | 1408018.65 |
债券利息收入 | 14229008.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12113578.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12113578.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
664657.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.51 |
减:二、费用 | 3155186.11 |
1.管理人报酬 | 1919926.76 |
2.托管费 | 639975.59 |
3.销售服务费 | 2730.2 |
4.交易费用 | 21522.04 |
5.利息支出 | 388631.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 388631.52 |
6.其他费用 | 182400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3558690.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3558690.57 |
一、收入: | -2720687.28 |
1.利息收入 | 7272657.82 |
存款利息收入 | 1309221.35 |
债券利息收入 | 4632040.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1124881.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1124881.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8868463.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1331593.39 |
1.管理人报酬 | 936682.37 |
2.托管费 | 312227.42 |
3.销售服务费 | 1719.54 |
4.交易费用 | 7135.91 |
5.利息支出 | 4004.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4004.77 |
6.其他费用 | 69823.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4052280.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4052280.67 |