名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 570.84 | 383.65 | 67.21% | 127.88 | 22.40% | -- | -- | 1.25 | 0.22% |
2023-06-30 | 375.24 | 266.28 | 70.96% | 88.76 | 23.65% | -- | -- | 0.20 | 0.05% |
2022-12-31 | 1639.02 | 1184.04 | 72.24% | 394.68 | 24.08% | -- | -- | 8.59 | 0.52% |
2022-06-30 | 1026.42 | 757.30 | 73.78% | 252.43 | 24.59% | -- | -- | 0.12 | 0.01% |
2021-12-31 | 570.43 | 376.24 | 65.96% | 125.41 | 21.99% | 4.66 | 0.82% | 0.12 | 0.02% |
2021-06-30 | 92.45 | 40.49 | 43.80% | 13.50 | 14.60% | 0.79 | 0.86% | 0.04 | 0.05% |
2020-12-31 | 315.52 | 191.99 | 60.85% | 64.00 | 20.28% | 2.15 | 0.68% | 0.27 | 0.09% |
2020-06-30 | 133.16 | 93.67 | 70.34% | 31.22 | 23.45% | 0.71 | 0.54% | 0.17 | 0.13% |