兴银研究精选股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1214272.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39196217.59 |
| 股票投资 |
39142215.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54001.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4502145.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1274.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46766879.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116.2 |
| 应付管理人报酬 |
48032.2 |
| 应付托管费 |
8005.35 |
| 应付销售服务费 |
4810.03 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102760.0 |
| 负债合计 |
163723.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59067276.96 |
| 所有者权益合计 |
46603155.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
46766879.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409928.82 |
| 结算备付金 |
4691773.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49945383.07 |
| 股票投资 |
47079764.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2865618.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3377.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55050462.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
376.01 |
| 应付管理人报酬 |
64806.55 |
| 应付托管费 |
8640.89 |
| 应付销售服务费 |
4960.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2928351.58 |
| 负债合计 |
3007136.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55881286.45 |
| 所有者权益合计 |
52043326.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
55050462.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34593.85 |
| 结算备付金 |
168887.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49894371.99 |
| 股票投资 |
46855575.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3038796.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1699365.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3069.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51800289.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4527.93 |
| 应付管理人报酬 |
66611.54 |
| 应付托管费 |
8881.5 |
| 应付销售服务费 |
5068.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106260.0 |
| 负债合计 |
191349.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58165173.71 |
| 所有者权益合计 |
51608939.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
51800289.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
649332.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70457451.21 |
| 股票投资 |
66383974.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4073477.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500015.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27528.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72634327.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139878.93 |
| 应付管理人报酬 |
84306.8 |
| 应付托管费 |
11240.91 |
| 应付销售服务费 |
6357.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65743.16 |
| 负债合计 |
307527.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63691968.95 |
| 所有者权益合计 |
72326799.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
72634327.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438440.23 |
| 结算备付金 |
475383.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90448531.4 |
| 股票投资 |
84947431.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5501100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125594.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2429.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91490378.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
267397.39 |
| 应付管理人报酬 |
120146.55 |
| 应付托管费 |
16019.55 |
| 应付销售服务费 |
8857.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165500.0 |
| 负债合计 |
577920.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73638139.27 |
| 所有者权益合计 |
90912458.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
91490378.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1523317.05 |
| 结算备付金 |
2504678.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
153337815.89 |
| 股票投资 |
143803265.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9534550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000070.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102318.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28052.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164496251.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1410384.38 |
| 应付管理人报酬 |
200975.42 |
| 应付托管费 |
26796.73 |
| 应付销售服务费 |
13265.06 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
10125.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86820.04 |
| 负债合计 |
1748366.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128204200.49 |
| 所有者权益合计 |
162747885.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
164496251.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5713901.66 |
| 结算备付金 |
8049679.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
364468241.81 |
| 股票投资 |
344415241.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20053000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200101.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58526.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378490450.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5103320.82 |
| 应付管理人报酬 |
483020.97 |
| 应付托管费 |
64402.81 |
| 应付销售服务费 |
32584.72 |
| 应付税费 |
1.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203301.11 |
| 负债合计 |
5886631.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326781619.53 |
| 所有者权益合计 |
372603818.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
378490450.83 |
