名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4587964.49 |
1.利息收入 | 28610.61 |
存款利息收入 | 11205.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3458928.82 |
股票投资收益 | -3835595.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28128.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 348538.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1164097.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6451.57 |
减:二、费用 | 988942.22 |
1.管理人报酬 | 694328.98 |
2.托管费 | 101156.37 |
3.销售服务费 | 58906.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134550.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5576906.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5576906.71 |
一、收入: | 3069422.98 |
1.利息收入 | 6022.46 |
存款利息收入 | 2799.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
686434.76 |
股票投资收益 | 378667.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41105.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 266661.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2372361.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4604.2 |
减:二、费用 | 536798.12 |
1.管理人报酬 | 388327.95 |
2.托管费 | 51777.11 |
3.销售服务费 | 29891.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66801.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2532624.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2532624.86 |
一、收入: | -21664174.2 |
1.利息收入 | 12439.6 |
存款利息收入 | 3452.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17277810.05 |
股票投资收益 | -18174617.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88462.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 808345.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4413017.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14213.81 |
减:二、费用 | 1335634.21 |
1.管理人报酬 | 987930.12 |
2.托管费 | 131723.96 |
3.销售服务费 | 74395.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141585.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22999808.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22999808.41 |
一、收入: | -7333049.58 |
1.利息收入 | 5131.16 |
存款利息收入 | 2215.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9884361.02 |
股票投资收益 | -10279827.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45624.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349842.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2534350.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11829.98 |
减:二、费用 | 717210.03 |
1.管理人报酬 | 535822.66 |
2.托管费 | 71443.03 |
3.销售服务费 | 39636.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70308.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8050259.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8050259.61 |
一、收入: | 29043043.85 |
1.利息收入 | 254900.18 |
存款利息收入 | 17395.71 |
债券利息收入 | 217216.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78161819.1 |
股票投资收益 | 77234825.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 196958.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 730034.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49695394.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
321719.03 |
减:二、费用 | 6908214.88 |
1.管理人报酬 | 2479129.09 |
2.托管费 | 330550.63 |
3.销售服务费 | 168706.92 |
4.交易费用 | 3750772.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179055.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22134828.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22134828.97 |
一、收入: | 26821407.95 |
1.利息收入 | 157016.16 |
存款利息收入 | 12879.12 |
债券利息收入 | 135822.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54522464.1 |
股票投资收益 | 53860769.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161348.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 500346.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28129475.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271403.41 |
减:二、费用 | 4080408.75 |
1.管理人报酬 | 1611789.71 |
2.托管费 | 214905.34 |
3.销售服务费 | 106946.61 |
4.交易费用 | 2057882.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88884.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22740999.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22740999.2 |
一、收入: | 58108665.09 |
1.利息收入 | 1814072.44 |
存款利息收入 | 552596.28 |
债券利息收入 | 28401.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1506215.19 |
股票投资收益 | 1219818.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 106553.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 179843.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54356594.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
431783.39 |
减:二、费用 | 5339730.46 |
1.管理人报酬 | 3136777.0 |
2.托管费 | 418236.98 |
3.销售服务费 | 255028.82 |
4.交易费用 | 1334687.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52768934.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52768934.63 |