| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5355 | 1.21% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5339 | 1.21% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5328 | 1.20% |
| 兴银竞争优势混合C | 0.8146 | 0.87% |
| 兴银竞争优势混合A | 0.8208 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4771 | 1.93% |
| 兴银现金添利A | 0.5384 | 1.74% |
| 兴银现金增利 | 0.4579 | 1.65% |
| 兴银货币A | 0.3843 | 1.58% |
| 兴银现金收益 | 0.4287 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 98.89 | 69.43 | 70.21% | 10.12 | 10.23% | -- | -- | 5.89 | 5.96% |
| 2023-06-30 | 53.68 | 38.83 | 72.34% | 5.18 | 9.65% | -- | -- | 2.99 | 5.57% |
| 2022-12-31 | 133.56 | 98.79 | 73.97% | 13.17 | 9.86% | -- | -- | 7.44 | 5.57% |
| 2022-06-30 | 71.72 | 53.58 | 74.71% | 7.14 | 9.96% | -- | -- | 3.96 | 5.53% |
| 2021-12-31 | 690.82 | 247.91 | 35.89% | 33.06 | 4.78% | 375.08 | 54.29% | 16.87 | 2.44% |
| 2021-06-30 | 408.04 | 161.18 | 39.50% | 21.49 | 5.27% | 205.79 | 50.43% | 10.69 | 2.62% |
| 2020-12-31 | 533.97 | 313.68 | 58.74% | 41.82 | 7.83% | 133.47 | 25.00% | 25.50 | 4.78% |
