兴银合盛定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250.45元 |
| 本期利润 |
250.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
953.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
13263.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89.25元 |
| 本期利润 |
89.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
791.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
13102.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54.3元 |
| 本期利润 |
54.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
2584.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27.18元 |
| 本期利润 |
27.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
2557.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46.0元 |
| 本期利润 |
46.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
2530.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24.39元 |
| 本期利润 |
24.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
2509.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27.94元 |
| 本期利润 |
27.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
2484.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8.12元 |
| 本期利润 |
8.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
2464.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
