兴银合盛定开债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
179823943.0元 |
本期利润 |
179823943.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18770214.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
期末基金资产净值 |
8004940874.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0024元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
64012877.67元 |
本期利润 |
64012877.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14765537.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
期末基金资产净值 |
8000936127.86元 |
期末基金份额净值 |
1.0018元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31875969.26元 |
本期利润 |
31875969.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6283897.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
期末基金资产净值 |
1256399502.5元 |
期末基金份额净值 |
1.005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16247284.1元 |
本期利润 |
16247284.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5656599.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
期末基金资产净值 |
1255772203.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0045元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
28496622.23元 |
本期利润 |
28496622.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22135201.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
期末基金资产净值 |
1272250802.93元 |
期末基金份额净值 |
1.0177元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15129841.39元 |
本期利润 |
15129841.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8768421.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
期末基金资产净值 |
1258884022.09元 |
期末基金份额净值 |
1.007元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18640891.6元 |
本期利润 |
18640891.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2389388.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
期末基金资产净值 |
1252504989.19元 |
期末基金份额净值 |
1.0019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5575651.12元 |
本期利润 |
5575651.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5575651.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
期末基金资产净值 |
1255691250.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0045元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.45% |