| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5291 | 1.19% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5275 | 1.19% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5265 | 1.19% |
| 兴银国证新能源车电池… | 0.4438 | 1.16% |
| 兴银聚优智选混合发起… | 1.0084 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.467 | 1.92% |
| 兴银现金添利A | 0.462 | 1.74% |
| 兴银现金增利 | 0.4548 | 1.65% |
| 兴银现金收益 | 0.4322 | 1.58% |
| 兴银货币A | 0.3738 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 241122254.94 |
| 1.利息收入 | 241122254.94 |
| 存款利息收入 | 169652.3 |
| 债券利息收入 | 239087472.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61298061.49 |
| 1.管理人报酬 | 9807211.82 |
| 2.托管费 | 3269070.58 |
| 3.销售服务费 | 47.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46915435.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46915435.13 |
| 6.其他费用 | 215623.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179824193.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179824193.45 |
| 一、收入： | 84064835.77 |
| 1.利息收入 | 84064835.77 |
| 存款利息收入 | 160472.89 |
| 债券利息收入 | 82039233.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20051868.85 |
| 1.管理人报酬 | 3737573.27 |
| 2.托管费 | 1245857.73 |
| 3.销售服务费 | 18.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13887045.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13887045.91 |
| 6.其他费用 | 110410.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64012966.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64012966.92 |
| 一、收入： | 50551778.99 |
| 1.利息收入 | 50551778.99 |
| 存款利息收入 | 261569.08 |
| 债券利息收入 | 50290209.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18675755.43 |
| 1.管理人报酬 | 1898756.82 |
| 2.托管费 | 632918.89 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16120937.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16120937.32 |
| 6.其他费用 | 207607.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31876023.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31876023.56 |
| 一、收入： | 26105614.37 |
| 1.利息收入 | 26105614.37 |
| 存款利息收入 | 191021.11 |
| 债券利息收入 | 25914593.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9858303.09 |
| 1.管理人报酬 | 944711.52 |
| 2.托管费 | 314903.84 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8575362.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8575362.03 |
| 6.其他费用 | 103338.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16247311.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16247311.28 |
| 一、收入： | 49967167.5 |
| 1.利息收入 | 49967167.5 |
| 存款利息收入 | 557104.51 |
| 债券利息收入 | 49410062.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21470499.27 |
| 1.管理人报酬 | 1890768.09 |
| 2.托管费 | 630255.99 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | 218.5 |
| 5.利息支出 | 18745765.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18745765.15 |
| 6.其他费用 | 203480.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28496668.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28496668.23 |
| 一、收入： | 25682989.05 |
| 1.利息收入 | 25682989.05 |
| 存款利息收入 | 264891.61 |
| 债券利息收入 | 25418097.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10553123.27 |
| 1.管理人报酬 | 933934.41 |
| 2.托管费 | 311311.42 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9206094.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9206094.99 |
| 6.其他费用 | 101777.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15129865.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15129865.78 |
| 一、收入： | 30413992.13 |
| 1.利息收入 | 30404656.07 |
| 存款利息收入 | 1831965.79 |
| 债券利息收入 | 27309143.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9336.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9336.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11773072.59 |
| 1.管理人报酬 | 1491294.18 |
| 2.托管费 | 497097.99 |
| 3.销售服务费 | 8.7 |
| 4.交易费用 | 17550.0 |
| 5.利息支出 | 9538313.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9538313.81 |
| 6.其他费用 | 228807.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18640919.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18640919.54 |
| 一、收入： | 6719530.89 |
| 1.利息收入 | 6710194.83 |
| 存款利息收入 | 1637812.77 |
| 债券利息收入 | 3808835.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9336.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9336.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1143871.65 |
| 1.管理人报酬 | 544285.17 |
| 2.托管费 | 181428.35 |
| 3.销售服务费 | 3.18 |
| 4.交易费用 | 6500.0 |
| 5.利息支出 | 328641.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328641.55 |
| 6.其他费用 | 83013.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5575659.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5575659.24 |
