| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5291 | 1.19% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5275 | 1.19% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5265 | 1.19% |
| 兴银国证新能源车电池… | 0.4438 | 1.16% |
| 兴银聚优智选混合发起… | 1.0084 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.467 | 1.92% |
| 兴银现金添利A | 0.462 | 1.74% |
| 兴银现金增利 | 0.4548 | 1.65% |
| 兴银现金收益 | 0.4322 | 1.58% |
| 兴银货币A | 0.3738 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6129.81 | 980.72 | 16.00% | 326.91 | 5.33% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2005.19 | 373.76 | 18.64% | 124.59 | 6.21% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1867.58 | 189.88 | 10.17% | 63.29 | 3.39% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 985.83 | 94.47 | 9.58% | 31.49 | 3.19% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2147.05 | 189.08 | 8.81% | 63.03 | 2.94% | 0.02 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1055.31 | 93.39 | 8.85% | 31.13 | 2.95% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1177.31 | 149.13 | 12.67% | 49.71 | 4.22% | 1.76 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 114.39 | 54.43 | 47.58% | 18.14 | 15.86% | 0.65 | 0.57% | 0.00 | 0.00% |
