惠升惠兴混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1626584.56元 |
| 本期利润 |
-3831874.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19178.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
520423.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-184613.2元 |
| 本期利润 |
-557573.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195372.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
1611755.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5590730.6元 |
| 本期利润 |
4737772.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1939190.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
10631445.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5054885.78元 |
| 本期利润 |
4334712.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26673.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2112元 |
| 期末基金资产净值 |
169944.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4726237.25元 |
| 本期利润 |
19158471.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8358719.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
106081413.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.47% |
