惠升惠兴混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
224829.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2456.89 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227286.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54.61 |
| 应付管理人报酬 |
48.23 |
| 应付托管费 |
8.05 |
| 应付销售服务费 |
10.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
121.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207462.79 |
| 所有者权益合计 |
227164.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
227286.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23606203.14 |
| 结算备付金 |
58.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
839987.75 |
| 股票投资 |
738899.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101087.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24446249.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21090390.0 |
| 应付管理人报酬 |
24700.97 |
| 应付托管费 |
4116.81 |
| 应付销售服务费 |
88.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.0 |
| 负债合计 |
21273796.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2896812.45 |
| 所有者权益合计 |
3172452.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
24446249.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9055892.2 |
| 结算备付金 |
309705.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43036172.26 |
| 股票投资 |
27656650.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15379521.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000024.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64401794.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32148.31 |
| 应付托管费 |
5358.05 |
| 应付销售服务费 |
261.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314683.76 |
| 负债合计 |
352451.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51722007.52 |
| 所有者权益合计 |
64049343.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
64401794.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75913068.32 |
| 结算备付金 |
303840.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239422248.85 |
| 股票投资 |
107516121.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131906127.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2333510.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367972863.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188292.72 |
| 应付托管费 |
31382.11 |
| 应付销售服务费 |
1814.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
461984.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283034006.18 |
| 所有者权益合计 |
367510879.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
367972863.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24634869.8 |
| 结算备付金 |
166929.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
308742462.57 |
| 股票投资 |
193037745.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115704716.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000560.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1340068.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419884891.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
977.46 |
| 应付管理人报酬 |
218308.9 |
| 应付托管费 |
36384.8 |
| 应付销售服务费 |
5929.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159636.02 |
| 负债合计 |
422562.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312792161.26 |
| 所有者权益合计 |
419462328.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
419884891.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63739054.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
258438214.64 |
| 股票投资 |
208211980.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50226233.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182001724.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1050755.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505229749.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16490.78 |
| 应付管理人报酬 |
264837.81 |
| 应付托管费 |
44139.64 |
| 应付销售服务费 |
22362.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
467830.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386521605.29 |
| 所有者权益合计 |
504761918.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
505229749.04 |
