名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-03-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 133.28 | 97.28 | 72.99% | 16.21 | 12.17% | -- | -- | 2.47 | 1.86% |
2022-06-30 | 95.17 | 73.98 | 77.73% | 12.33 | 12.96% | -- | -- | 0.47 | 0.50% |
2021-12-31 | 436.31 | 273.43 | 62.67% | 45.57 | 10.44% | 89.57 | 20.53% | 10.44 | 2.39% |
2021-06-30 | 219.69 | 145.49 | 66.23% | 24.25 | 11.04% | 33.31 | 15.16% | 8.43 | 3.84% |
2020-12-31 | 177.47 | 116.87 | 65.85% | 19.48 | 10.98% | 18.73 | 10.55% | 10.26 | 5.78% |