惠升惠兴混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
224829.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2456.89 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
227286.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
54.61 |
应付管理人报酬 |
48.23 |
应付托管费 |
8.05 |
应付销售服务费 |
10.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
121.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
207462.79 |
所有者权益合计 |
227164.8 |
负债和所有者权益合计 |
227286.1 |
资产: |
银行存款 |
23606203.14 |
结算备付金 |
58.48 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
839987.75 |
股票投资 |
738899.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101087.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24446249.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21090390.0 |
应付管理人报酬 |
24700.97 |
应付托管费 |
4116.81 |
应付销售服务费 |
88.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154500.0 |
负债合计 |
21273796.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
2896812.45 |
所有者权益合计 |
3172452.98 |
负债和所有者权益合计 |
24446249.37 |
资产: |
银行存款 |
9055892.2 |
结算备付金 |
309705.81 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
43036172.26 |
股票投资 |
27656650.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15379521.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12000024.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64401794.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
32148.31 |
应付托管费 |
5358.05 |
应付销售服务费 |
261.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
314683.76 |
负债合计 |
352451.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
51722007.52 |
所有者权益合计 |
64049343.13 |
负债和所有者权益合计 |
64401794.27 |
资产: |
银行存款 |
75913068.32 |
结算备付金 |
303840.34 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
239422248.85 |
股票投资 |
107516121.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
131906127.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000195.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2333510.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
367972863.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
188292.72 |
应付托管费 |
31382.11 |
应付销售服务费 |
1814.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240000.0 |
负债合计 |
461984.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
283034006.18 |
所有者权益合计 |
367510879.16 |
负债和所有者权益合计 |
367972863.23 |
资产: |
银行存款 |
24634869.8 |
结算备付金 |
166929.84 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
308742462.57 |
股票投资 |
193037745.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
115704716.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
85000560.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1340068.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
419884891.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
977.46 |
应付管理人报酬 |
218308.9 |
应付托管费 |
36384.8 |
应付销售服务费 |
5929.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159636.02 |
负债合计 |
422562.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
312792161.26 |
所有者权益合计 |
419462328.97 |
负债和所有者权益合计 |
419884891.03 |
资产: |
银行存款 |
63739054.64 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
258438214.64 |
股票投资 |
208211980.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50226233.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
182001724.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1050755.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
505229749.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16490.78 |
应付管理人报酬 |
264837.81 |
应付托管费 |
44139.64 |
应付销售服务费 |
22362.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.0 |
负债合计 |
467830.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
386521605.29 |
所有者权益合计 |
504761918.45 |
负债和所有者权益合计 |
505229749.04 |