名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-03-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 133.28 | 97.28 | 72.99% | 16.21 | 12.17% | -- | -- | 2.47 | 1.86% |
2022-06-30 | 95.17 | 73.98 | 77.73% | 12.33 | 12.96% | -- | -- | 0.47 | 0.50% |
2021-12-31 | 436.31 | 273.43 | 62.67% | 45.57 | 10.44% | 89.57 | 20.53% | 10.44 | 2.39% |
2021-06-30 | 219.69 | 145.49 | 66.23% | 24.25 | 11.04% | 33.31 | 15.16% | 8.43 | 3.84% |
2020-12-31 | 177.47 | 116.87 | 65.85% | 19.48 | 10.98% | 18.73 | 10.55% | 10.26 | 5.78% |