| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 385.09 | 301.42 | 78.27% | 32.15 | 8.35% | -- | -- | 32.78 | 8.51% |
| 2023-06-30 | 214.79 | 170.92 | 79.58% | 17.09 | 7.96% | -- | -- | 17.46 | 8.13% |
| 2022-12-31 | 628.90 | 512.94 | 81.56% | 51.29 | 8.16% | -- | -- | 45.79 | 7.28% |
| 2022-06-30 | 347.77 | 285.20 | 82.01% | 28.52 | 8.20% | -- | -- | 24.66 | 7.09% |
| 2021-12-31 | 1391.57 | 886.43 | 63.70% | 88.64 | 6.37% | 319.17 | 22.94% | 78.12 | 5.61% |
| 2021-06-30 | 829.62 | 524.36 | 63.21% | 52.44 | 6.32% | 196.70 | 23.71% | 46.87 | 5.65% |
| 2020-12-31 | 1846.34 | 1176.12 | 63.70% | 117.61 | 6.37% | 415.17 | 22.49% | 122.61 | 6.64% |
| 2020-06-30 | 530.77 | 349.23 | 65.80% | 34.92 | 6.58% | 112.25 | 21.15% | 28.73 | 5.41% |
