汇安信利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2454185.03 |
| 存出保证金 |
115056.82 |
| 交易性金融资产 |
262719709.2 |
| 股票投资 |
35082009.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227637699.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9508792.04 |
| 应收证券清算款 |
564670.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
708.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276196455.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
665554.43 |
| 应付管理人报酬 |
164670.96 |
| 应付托管费 |
23524.41 |
| 应付销售服务费 |
23375.48 |
| 应付税费 |
2188.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242899.72 |
| 负债合计 |
1122213.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310857709.54 |
| 所有者权益合计 |
275074242.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
276196455.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2794231.36 |
| 结算备付金 |
3632234.61 |
| 存出保证金 |
143424.14 |
| 交易性金融资产 |
602676689.71 |
| 股票投资 |
98757770.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
503918918.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2581310.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2825.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617330715.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79981078.68 |
| 应付证券清算款 |
3720467.29 |
| 应付赎回款 |
849633.79 |
| 应付管理人报酬 |
312355.93 |
| 应付托管费 |
44622.27 |
| 应付销售服务费 |
31013.36 |
| 应付税费 |
3108.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383243.73 |
| 负债合计 |
85325523.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577606993.92 |
| 所有者权益合计 |
532005191.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
617330715.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
828038.25 |
| 结算备付金 |
5779528.51 |
| 存出保证金 |
235854.1 |
| 交易性金融资产 |
775700614.7 |
| 股票投资 |
130835817.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644864797.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000040.0 |
| 应收证券清算款 |
5813667.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10958.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
792368701.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119966604.83 |
| 应付证券清算款 |
4250955.4 |
| 应付赎回款 |
1790181.69 |
| 应付管理人报酬 |
411693.78 |
| 应付托管费 |
58813.38 |
| 应付销售服务费 |
39943.27 |
| 应付税费 |
18088.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449055.08 |
| 负债合计 |
126985335.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
721798549.01 |
| 所有者权益合计 |
665383365.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
792368701.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13911807.22 |
| 结算备付金 |
2878261.39 |
| 存出保证金 |
286999.45 |
| 交易性金融资产 |
1092829136.63 |
| 股票投资 |
137285625.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
955543511.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500045.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155066.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114561315.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999000.0 |
| 应付证券清算款 |
6718771.33 |
| 应付赎回款 |
1501113.24 |
| 应付管理人报酬 |
593433.56 |
| 应付托管费 |
84776.23 |
| 应付销售服务费 |
69593.08 |
| 应付税费 |
78175.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475507.17 |
| 负债合计 |
109520370.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1012423946.33 |
| 所有者权益合计 |
1005040945.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114561315.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8908440.46 |
| 结算备付金 |
2740325.29 |
| 存出保证金 |
31372.44 |
| 交易性金融资产 |
1107713437.54 |
| 股票投资 |
116244460.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
956872477.54 |
| 资产支持证券投资 |
34596500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7440505.11 |
| 应收利息 |
13513584.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4474464.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144822130.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54999450.0 |
| 应付证券清算款 |
13720284.0 |
| 应付赎回款 |
1446883.71 |
| 应付管理人报酬 |
528189.27 |
| 应付托管费 |
75455.61 |
| 应付销售服务费 |
96436.64 |
| 应付税费 |
87251.65 |
| 应付利息 |
-16364.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166091.43 |
| 负债合计 |
71239676.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041561900.93 |
| 所有者权益合计 |
1073582454.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144822130.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5673156.45 |
| 结算备付金 |
683544.48 |
| 存出保证金 |
26006.0 |
| 交易性金融资产 |
249472776.72 |
| 股票投资 |
19486023.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204973253.46 |
| 资产支持证券投资 |
25013500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3564328.03 |
| 应收利息 |
5150913.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2978738.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267549463.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52999470.0 |
| 应付证券清算款 |
8001173.75 |
| 应付赎回款 |
1032926.79 |
| 应付管理人报酬 |
112786.01 |
| 应付托管费 |
16112.27 |
| 应付销售服务费 |
44436.34 |
| 应付税费 |
25598.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86761.8 |
| 负债合计 |
62341394.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204143086.36 |
| 所有者权益合计 |
205208068.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
267549463.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
716501.06 |
| 结算备付金 |
3299883.51 |
| 存出保证金 |
113770.51 |
| 交易性金融资产 |
235127602.11 |
| 股票投资 |
24420016.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200731586.1 |
| 资产支持证券投资 |
9976000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1991802.74 |
| 应收利息 |
3984221.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6043680.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251277461.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21499785.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2590270.28 |
| 应付管理人报酬 |
138684.3 |
| 应付托管费 |
19812.01 |
| 应付销售服务费 |
43091.44 |
| 应付税费 |
49496.28 |
| 应付利息 |
-5279.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210725.35 |
| 负债合计 |
24586356.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222779039.06 |
| 所有者权益合计 |
226691105.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
251277461.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3749320.56 |
| 结算备付金 |
956842.5 |
| 存出保证金 |
108451.83 |
| 交易性金融资产 |
543882968.3 |
| 股票投资 |
43001651.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418568516.9 |
| 资产支持证券投资 |
82312800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26532806.72 |
| 应收利息 |
10053630.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585284020.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999600.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8957204.37 |
| 应付管理人报酬 |
328805.69 |
| 应付托管费 |
46972.23 |
| 应付销售服务费 |
84284.48 |
| 应付税费 |
63985.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85896.47 |
| 负债合计 |
49669392.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534749269.78 |
| 所有者权益合计 |
535614627.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
585284020.13 |
