| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9069 | 3.54% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.3856 | 3.27% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6659 | 3.26% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6721 | 3.26% |
| 汇安泓阳三年持有期混… | 0.7888 | 3.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7462225.16 |
| 1.利息收入 | 253395.6 |
| 存款利息收入 | 109773.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12033834.65 |
| 股票投资收益 | -22832801.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9542522.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1256443.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4317904.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309.84 |
| 减：二、费用 | 5432780.55 |
| 1.管理人报酬 | 3378653.03 |
| 2.托管费 | 482664.74 |
| 3.销售服务费 | 366877.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 982494.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 982494.75 |
| 6.其他费用 | 215334.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12895005.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12895005.71 |
| 一、收入： | 5090955.41 |
| 1.利息收入 | 159171.09 |
| 存款利息收入 | 63055.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2649036.5 |
| 股票投资收益 | -8270406.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9997948.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921493.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2282573.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173.84 |
| 减：二、费用 | 3334847.32 |
| 1.管理人报酬 | 2133985.49 |
| 2.托管费 | 304855.04 |
| 3.销售服务费 | 208329.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 568968.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 568968.54 |
| 6.其他费用 | 113668.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1756108.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1756108.09 |
| 一、收入： | -90862823.24 |
| 1.利息收入 | 406614.89 |
| 存款利息收入 | 192798.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75384708.5 |
| 股票投资收益 | -15272465.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56271038.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -4900191.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058987.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15903265.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18536.18 |
| 减：二、费用 | 10392527.82 |
| 1.管理人报酬 | 7197289.59 |
| 2.托管费 | 1028184.22 |
| 3.销售服务费 | 827404.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 999030.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 999030.97 |
| 6.其他费用 | 243831.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101255351.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101255351.06 |
| 一、收入： | -34463506.36 |
| 1.利息收入 | 240424.48 |
| 存款利息收入 | 92825.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7941480.27 |
| 股票投资收益 | -16075820.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12057000.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -4900191.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 977531.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26780444.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17994.39 |
| 减：二、费用 | 6050487.61 |
| 1.管理人报酬 | 4260563.15 |
| 2.托管费 | 608651.86 |
| 3.销售服务费 | 516056.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 483383.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483383.92 |
| 6.其他费用 | 120546.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40513993.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40513993.97 |
| 一、收入： | 25889901.81 |
| 1.利息收入 | 12978585.84 |
| 存款利息收入 | 85752.39 |
| 债券利息收入 | 11841214.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 997217.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2884124.39 |
| 股票投资收益 | 3007563.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -485604.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 58071.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304093.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9986168.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41023.09 |
| 减：二、费用 | 4208225.67 |
| 1.管理人报酬 | 1908909.88 |
| 2.托管费 | 272701.38 |
| 3.销售服务费 | 561324.16 |
| 4.交易费用 | 301548.78 |
| 5.利息支出 | 915140.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 915140.61 |
| 6.其他费用 | 207321.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21681676.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21681676.14 |
| 一、收入： | 7610201.8 |
| 1.利息收入 | 5276211.12 |
| 存款利息收入 | 23129.48 |
| 债券利息收入 | 4882170.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 362835.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
631377.57 |
| 股票投资收益 | 1438683.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -947818.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 58071.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82440.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1688600.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14012.51 |
| 减：二、费用 | 1600830.73 |
| 1.管理人报酬 | 723730.96 |
| 2.托管费 | 103390.14 |
| 3.销售服务费 | 247117.08 |
| 4.交易费用 | 87708.23 |
| 5.利息支出 | 315569.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315569.71 |
| 6.其他费用 | 105260.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6009371.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6009371.07 |
| 一、收入： | 22571889.09 |
| 1.利息收入 | 14728665.1 |
| 存款利息收入 | 218374.16 |
| 债券利息收入 | 12355605.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1666106.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10617978.89 |
| 股票投资收益 | 6593132.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2500665.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 144894.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1379286.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2782829.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8075.02 |
| 减：二、费用 | 4989179.53 |
| 1.管理人报酬 | 2369177.28 |
| 2.托管费 | 338453.85 |
| 3.销售服务费 | 607432.06 |
| 4.交易费用 | 583588.11 |
| 5.利息支出 | 813399.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 813399.62 |
| 6.其他费用 | 229000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17582709.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17582709.56 |
| 一、收入： | 3350369.15 |
| 1.利息收入 | 7629430.85 |
| 存款利息收入 | 166858.15 |
| 债券利息收入 | 5896028.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 1115235.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-942201.07 |
| 股票投资收益 | -936273.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1221541.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 125445.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090168.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3336860.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2457521.03 |
| 1.管理人报酬 | 1406916.53 |
| 2.托管费 | 200988.06 |
| 3.销售服务费 | 383597.31 |
| 4.交易费用 | 281585.2 |
| 5.利息支出 | 77446.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77446.88 |
| 6.其他费用 | 82453.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
892848.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
892848.12 |
