| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0695 | 0.02% |
| 汇安裕兴12个月定开… | 1.07 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债… | 1.0354 | 0.02% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0659 | 0.02% |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 1.0301 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 543.28 | 337.87 | 62.19% | 48.27 | 8.88% | -- | -- | 36.69 | 6.75% |
| 2023-06-30 | 333.48 | 213.40 | 63.99% | 30.49 | 9.14% | -- | -- | 20.83 | 6.25% |
| 2022-12-31 | 1039.25 | 719.73 | 69.25% | 102.82 | 9.89% | -- | -- | 82.74 | 7.96% |
| 2022-06-30 | 605.05 | 426.06 | 70.42% | 60.87 | 10.06% | -- | -- | 51.61 | 8.53% |
| 2021-12-31 | 420.82 | 190.89 | 45.36% | 27.27 | 6.48% | 30.15 | 7.17% | 56.13 | 13.34% |
| 2021-06-30 | 160.08 | 72.37 | 45.21% | 10.34 | 6.46% | 8.77 | 5.48% | 24.71 | 15.44% |
| 2020-12-31 | 498.92 | 236.92 | 47.49% | 33.85 | 6.78% | 58.36 | 11.70% | 60.74 | 12.17% |
| 2020-06-30 | 245.75 | 140.69 | 57.25% | 20.10 | 8.18% | 28.16 | 11.46% | 38.36 | 15.61% |
