名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4636 | 4.39% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4764 | 4.38% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安嘉裕纯债债券A | 1.0695 | 0.02% |
汇安裕兴12个月定开… | 1.07 | 0.02% |
汇安中债-广西信用债… | 1.0354 | 0.02% |
汇安嘉汇纯债债券A | 1.0659 | 0.02% |
汇安嘉盛纯债债券C | 1.0301 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.44% | 0.18% | 0.07% | 0.72% | 1.44% | -2.64% | -9.91% | -7.94% |
沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
同类平均[债券型] | 1.54% | -0.04% | -0.44% | 0.98% | 1.54% | 0.23% | -1.27% | 2.24% |
同类排名[债券型] |
506|920 | 614|986 | 334|983 | 509|971 | 506|920 | 669|852 | 587|688 | 466|544 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 0.8923 | 0.995 | -0.03% | |
2024-06-30 | 0.8926 | 0.9953 | 0.01% | |
2024-06-28 | 0.8925 | 0.9952 | 0.04% | |
2024-06-27 | 0.8921 | 0.9948 | -0.08% | |
2024-06-26 | 0.8928 | 0.9955 | 0.18% |
截至2024-03-31 汇安信利债券C期末总份额为0.73亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 2.00 | 243.25 | 0.94% |
600938 | 中国海油 | 5.00 | 160.77 | 0.62% |
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 119.93 | 0.46% |
600079 | 人福医药 | 5.00 | 107.14 | 0.41% |
600027 | 华电国际 | 14.00 | 102.50 | 0.40% |
600011 | 华能国际 | 9.00 | 84.42 | 0.33% |
603658 | 安图生物 | 1.00 | 73.05 | 0.28% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 0.26% |