| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.65% | 0.17% | 0.11% | 0.18% | 2.91% | -1.70% | -8.62% | -6.92% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
511|1096 | 150|1182 | 358|1182 | 589|1160 | 545|1103 | 734|1015 | 660|819 | 483|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9013 | 1.0115 | 0.04% | |
| 2024-07-19 | 0.9009 | 1.0111 | 0.08% | |
| 2024-07-18 | 0.9002 | 1.0104 | 0.02% | |
| 2024-07-17 | 0.9 | 1.0102 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 0.8999 | 1.0101 | 0.01% |
截至2024-06-30 汇安信利债券A期末总份额为1.96亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 161.41 | 0.69% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 139.75 | 0.60% |
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 99.00 | 0.42% |
| 603658 | 安图生物 | 1.00 | 88.59 | 0.38% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 84.76 | 0.36% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 84.61 | 0.36% |
| 603868 | 飞科电器 | 2.00 | 80.64 | 0.35% |
| 600079 | 人福医药 | 4.00 | 77.61 | 0.33% |
| 300866 | 安克创新 | 0.00 | 70.36 | 0.30% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 65.07 | 0.28% |
