| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9694800.9元 |
| 本期利润 | -11636730.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10557904.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2265元 |
| 期末基金资产净值 | 36057344.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5002840.67元 |
| 本期利润 | -4125488.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3859843.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.075元 |
| 期末基金资产净值 | 47631204.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14307889.07元 |
| 本期利润 | -15877789.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23626.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 56025848.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12257420.1元 |
| 本期利润 | -3577632.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12580984.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2203元 |
| 期末基金资产净值 | 69686784.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39018407.62元 |
| 本期利润 | 1317745.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16317785.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2731元 |
| 期末基金资产净值 | 76069345.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36121182.57元 |
| 本期利润 | 12415243.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37672109.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4427元 |
| 期末基金资产净值 | 122765405.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117915115.3元 |
| 本期利润 | 169471377.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60596758.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.336元 |
| 期末基金资产净值 | 240930908.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2191657.98元 |
| 本期利润 | 68559176.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2306087.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 738057692.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.56% |
